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大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询(021131)

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今天最新净值 1.0523 0.0016 0.15% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0523
成立日期：2024-09-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.83亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然方锐

近一季大成稳康6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成稳康6个月持有期债券A(021131)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	1.0529	1.0523	1.0523	0.0006	0.06%
2025-12-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0507	1.0507	0.0016	0.15%
2025-12-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0507	1.0507	1.0516	1.0516	-0.0009	-0.09%
2025-12-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0516	1.0516	1.0507	1.0507	0.0009	0.09%
2025-12-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0507	1.0507	1.0472	1.0472	0.0035	0.33%
2025-12-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0467	1.0467	0.0005	0.05%
2025-12-08	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0467	1.0467	1.0469	1.0469	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0454	1.0454	0.0015	0.14%
2025-12-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0449	1.0449	0.0005	0.05%
2025-12-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0450	1.0450	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%
2025-12-01	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%
2025-11-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%
2025-11-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0446	1.0446	1.0441	1.0441	0.0005	0.05%
2025-11-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%
2025-11-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0442	1.0442	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2025-11-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%
2025-11-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0439	1.0439	0.0004	0.04%
2025-11-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2025-11-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2025-11-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2025-11-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0436	1.0436	1.0437	1.0437	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%

2025-11-11	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2025-11-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2025-11-07	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0434	1.0434	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0437	1.0437	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0437	1.0437	1.0435	1.0435	0.0002	0.02%
2025-11-04	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2025-11-03	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0435	1.0435	1.0431	1.0431	0.0004	0.04%
2025-10-31	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0410	1.0410	0.0021	0.20%
2025-10-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%
2025-10-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0402	1.0402	0.0000	0.00%
2025-10-28	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0382	1.0382	0.0020	0.19%
2025-10-27	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2025-10-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%
2025-10-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0382	1.0382	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%
2025-10-21	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0381	1.0381	1.0372	1.0372	0.0009	0.09%
2025-10-20	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0372	1.0372	1.0382	1.0382	-0.0010	-0.10%
2025-10-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0382	1.0382	1.0348	1.0348	0.0034	0.33%
2025-10-16	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0348	1.0348	1.0340	1.0340	0.0008	0.08%
2025-10-15	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%
2025-10-14	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.02%
2025-10-13	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0337	1.0337	1.0328	1.0328	0.0009	0.09%
2025-10-10	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0328	1.0328	1.0329	1.0329	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0329	1.0329	1.0318	1.0318	0.0011	0.11%
2025-09-30	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0316	1.0316	0.0002	0.02%
2025-09-29	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0316	1.0316	0.0000	0.00%
2025-09-26	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-09-25	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0317	1.0317	-0.0002	-0.02%
2025-09-24	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0317	1.0317	1.0322	1.0322	-0.0005	-0.05%
2025-09-23	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2025-09-22	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0318	1.0318	0.0004	0.04%
2025-09-19	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%