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天弘恒新混合D基金净值查询(021164)

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今天最新净值 1.0536 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0536
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6371亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：陈敏程仕湘

近一月天弘恒新混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘恒新混合D(021164)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021164	天弘恒新混合D	1.0546	1.0546	1.0536	1.0536	0.0010	0.09%
2026-09-15	021164	天弘恒新混合D	1.0536	1.0536	1.0539	1.0539	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	021164	天弘恒新混合D	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	021164	天弘恒新混合D	1.0542	1.0542	1.0558	1.0558	-0.0016	-0.15%
2026-09-10	021164	天弘恒新混合D	1.0558	1.0558	1.0574	1.0574	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	021164	天弘恒新混合D	1.0574	1.0574	1.0568	1.0568	0.0006	0.06%
2026-09-08	021164	天弘恒新混合D	1.0568	1.0568	1.0569	1.0569	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021164	天弘恒新混合D	1.0569	1.0569	1.0559	1.0559	0.0010	0.09%
2026-09-04	021164	天弘恒新混合D	1.0559	1.0559	1.0567	1.0567	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	021164	天弘恒新混合D	1.0567	1.0567	1.0558	1.0558	0.0009	0.09%

2026-09-02	021164	天弘恒新混合D	1.0558	1.0558	1.0570	1.0570	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	021164	天弘恒新混合D	1.0570	1.0570	1.0584	1.0584	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	021164	天弘恒新混合D	1.0584	1.0584	1.0579	1.0579	0.0005	0.05%
2026-08-28	021164	天弘恒新混合D	1.0579	1.0579	1.0581	1.0581	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	021164	天弘恒新混合D	1.0581	1.0581	1.0569	1.0569	0.0012	0.11%
2026-08-26	021164	天弘恒新混合D	1.0569	1.0569	1.0563	1.0563	0.0006	0.06%
2026-08-25	021164	天弘恒新混合D	1.0563	1.0563	1.0564	1.0564	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021164	天弘恒新混合D	1.0564	1.0564	1.0580	1.0580	-0.0016	-0.15%
2026-08-21	021164	天弘恒新混合D	1.0580	1.0580	1.0574	1.0574	0.0006	0.06%
2026-08-20	021164	天弘恒新混合D	1.0574	1.0574	1.0575	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021164	天弘恒新混合D	1.0575	1.0575	1.0613	1.0613	-0.0038	-0.36%
2026-08-18	021164	天弘恒新混合D	1.0613	1.0613	1.0610	1.0610	0.0003	0.03%
2026-08-17	021164	天弘恒新混合D	1.0610	1.0610	1.0577	1.0577	0.0033	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%