中泰红利量化选股股票发起A基金净值查询(021167)
今天最新净值
1.1278
-0.0060 -0.53%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1314
-0.0053 -0.4678%
- 累计净值：1.1278
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3108亿
- 最近资产：0.34亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：邹巍
近一月,中泰红利量化选股股票发起A(021167)基金累计收益率-3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-12-16 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-12-15 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-12-05 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-03 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-02 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0111 |
-0.96% |
| 2025-11-20 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
021167 |
中泰红利量化选股股票发起A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1663 |
1.1663 |
-0.0113 |
-0.97% |
