中邮核心优势灵活配置混合C基金净值查询(021218)
今天最新净值
2.8250
0.0590 2.13%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
2.8024
0.0364 1.3146%
- 累计净值：3.3050
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.8671亿
- 最近资产：20.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：江刘玮 张屹岩
近一季,中邮核心优势灵活配置混合C(021218)基金累计收益率17.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8250 |
3.3050 |
2.7660 |
3.2460 |
0.0590 |
2.13% |
| 2025-12-18 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7660 |
3.2460 |
2.7820 |
3.2620 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2025-12-17 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7820 |
3.2620 |
2.7020 |
3.1820 |
0.0800 |
2.96% |
| 2025-12-16 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7020 |
3.1820 |
2.7460 |
3.2260 |
-0.0440 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7460 |
3.2260 |
2.7630 |
3.2430 |
-0.0170 |
-0.62% |
| 2025-12-12 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7630 |
3.2430 |
2.7520 |
3.2320 |
0.0110 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7520 |
3.2320 |
2.7800 |
3.2600 |
-0.0280 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7800 |
3.2600 |
2.7540 |
3.2340 |
0.0260 |
0.94% |
| 2025-12-09 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7540 |
3.2340 |
2.8250 |
3.3050 |
-0.0710 |
-2.58% |
| 2025-12-08 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8250 |
3.3050 |
2.8100 |
3.2900 |
0.0150 |
0.53% |
|
|
| 2025-12-05 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8100 |
3.2900 |
2.7380 |
3.2180 |
0.0720 |
2.63% |
| 2025-12-04 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7380 |
3.2180 |
2.7420 |
3.2220 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7420 |
3.2220 |
2.7190 |
3.1990 |
0.0230 |
0.85% |
| 2025-12-02 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7190 |
3.1990 |
2.7340 |
3.2140 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7340 |
3.2140 |
2.6840 |
3.1640 |
0.0500 |
1.86% |
| 2025-11-28 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6840 |
3.1640 |
2.6550 |
3.1350 |
0.0290 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6550 |
3.1350 |
2.6460 |
3.1260 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6460 |
3.1260 |
2.6580 |
3.1380 |
-0.0120 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6580 |
3.1380 |
2.6250 |
3.1050 |
0.0330 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6250 |
3.1050 |
2.6330 |
3.1130 |
-0.0080 |
-0.30% |
| 2025-11-21 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6330 |
3.1130 |
2.7280 |
3.2080 |
-0.0950 |
-3.48% |
| 2025-11-20 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7280 |
3.2080 |
2.7330 |
3.2130 |
-0.0050 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7330 |
3.2130 |
2.7010 |
3.1810 |
0.0320 |
1.18% |
| 2025-11-18 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7010 |
3.1810 |
2.7660 |
3.2460 |
-0.0650 |
-2.35% |
| 2025-11-17 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7660 |
3.2460 |
2.7760 |
3.2560 |
-0.0100 |
-0.36% |
|
|
| 2025-11-14 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7760 |
3.2560 |
2.8110 |
3.2910 |
-0.0350 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.8110 |
3.2910 |
2.7310 |
3.2110 |
0.0800 |
2.93% |
| 2025-11-12 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7310 |
3.2110 |
2.7210 |
3.2010 |
0.0100 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7210 |
3.2010 |
2.7270 |
3.2070 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.7270 |
3.2070 |
2.6920 |
3.1720 |
0.0350 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6920 |
3.1720 |
2.6510 |
3.1310 |
0.0410 |
1.55% |
| 2025-11-06 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6510 |
3.1310 |
2.5790 |
3.0590 |
0.0720 |
2.79% |
| 2025-11-05 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5790 |
3.0590 |
2.5710 |
3.0510 |
0.0080 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5710 |
3.0510 |
2.6410 |
3.1210 |
-0.0700 |
-2.65% |
| 2025-11-03 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6410 |
3.1210 |
2.6440 |
3.1240 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6440 |
3.1240 |
2.6660 |
3.1460 |
-0.0220 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6660 |
3.1460 |
2.6620 |
3.1420 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-10-29 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6620 |
3.1420 |
2.5670 |
3.0470 |
0.0950 |
3.70% |
| 2025-10-28 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5670 |
3.0470 |
2.6300 |
3.1100 |
-0.0630 |
-2.45% |
| 2025-10-27 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6300 |
3.1100 |
2.5900 |
3.0700 |
0.0400 |
1.54% |
| 2025-10-24 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5900 |
3.0700 |
2.5680 |
3.0480 |
0.0220 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5680 |
3.0480 |
2.5410 |
3.0210 |
0.0270 |
1.06% |
| 2025-10-22 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5410 |
3.0210 |
2.5600 |
3.0400 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5600 |
3.0400 |
2.5320 |
3.0120 |
0.0280 |
1.11% |
| 2025-10-20 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5320 |
3.0120 |
2.5370 |
3.0170 |
-0.0050 |
-0.20% |
| 2025-10-17 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5370 |
3.0170 |
2.5810 |
3.0610 |
-0.0440 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5810 |
3.0610 |
2.6130 |
3.0930 |
-0.0320 |
-1.22% |
| 2025-10-15 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6130 |
3.0930 |
2.5770 |
3.0570 |
0.0360 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5770 |
3.0570 |
2.6430 |
3.1230 |
-0.0660 |
-2.50% |
| 2025-10-13 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6430 |
3.1230 |
2.6340 |
3.1140 |
0.0090 |
0.34% |
| 2025-10-10 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6340 |
3.1140 |
2.6520 |
3.1320 |
-0.0180 |
-0.68% |
| 2025-10-09 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.6520 |
3.1320 |
2.5570 |
3.0370 |
0.0950 |
3.72% |
| 2025-09-30 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5570 |
3.0370 |
2.5010 |
2.9810 |
0.0560 |
2.24% |
| 2025-09-29 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.5010 |
2.9810 |
2.4280 |
2.9080 |
0.0730 |
3.01% |
| 2025-09-26 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.4280 |
2.9080 |
2.4110 |
2.8910 |
0.0170 |
0.71% |
| 2025-09-25 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.4110 |
2.8910 |
2.3800 |
2.8600 |
0.0310 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.3800 |
2.8600 |
2.3530 |
2.8330 |
0.0270 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.3530 |
2.8330 |
2.3790 |
2.8590 |
-0.0260 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
021218 |
中邮核心优势灵活配置混合C |
2.3790 |
2.8590 |
2.3850 |
2.8650 |
-0.0060 |
-0.25% |
