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中邮核心优势灵活配置混合C - 基金主页(代码:021218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.7640 -0.0390 -1.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.2037 -0.0393 -1.2103% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2440
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.8671亿
最近资产：20.95亿
基金公司：
基金经理：江刘玮张屹岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.08%	-4.33%	-2.98%	-1.99%	14.03%	57.36%	-	62.64%
同类排名	1871/2282	2242/2314	855/2307	796/2292	571/2265	861/2173		-

中邮核心优势灵活配置混合C(021218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8040	1.45%
2026-09-17	2.7640	-1.41%
2026-09-16	2.8030	1.19%
2026-09-15	2.7700	-0.68%
2026-09-14	2.7890	-0.14%
2026-09-11	2.7930	-3.44%

中邮核心优势灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	分红	每份派现金0.4800元

中邮核心优势灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	4.75%	5.30%
600309	万华化学	0.0000	4.13%	0.16%
601168	西部矿业	0.0000	4.10%	3.65%
601233	桐昆股份	0.0000	4.09%	3.89%
601225	陕西煤业	0.0000	3.74%	-2.46%
603979	金诚信	0.0000	3.72%	7.07%
000630	铜陵有色	0.0000	3.60%	3.94%
002064	华峰化学	0.0000	3.58%	3.16%
000949	新乡化纤	0.0000	3.35%	4.31%
601101	昊华能源	0.0000	3.32%	1.91%

中邮核心优势灵活配置混合C(021218)基金档案

基金代码	021218	基金简称	中邮核心优势灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	江刘玮张屹岩	基金托管人		基金公司
最近资产	20.95亿	最近份额	7.8671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%