汇丰晋信平稳增利中短债债券D基金净值查询(021226)
今天最新净值
1.1136
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2026-01-09
- 累计净值：1.1552
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：
- 基金经理：傅煜清 刘洋
近一月,汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1136 |
1.1552 |
1.1135 |
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| 2026-01-08 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1134 |
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| 2026-01-07 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1550 |
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| 2026-01-06 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-01-05 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-31 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-30 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-29 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-26 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1180 |
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| 2025-12-25 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-24 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1545 |
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| 2025-12-23 |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-22 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-19 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-18 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-17 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2025-12-16 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1537 |
1.1171 |
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| 2025-12-15 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1537 |
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1.1536 |
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| 2025-12-12 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1170 |
1.1536 |
1.1170 |
1.1536 |
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