国泰海通120天持有债券发起C基金净值查询(021261)
今天最新净值
1.0727
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0727
- 成立日期：2024-06-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1080亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杜浩然 杨勇
近一月,国泰海通120天持有债券发起C(021261)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0727 |
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| 2026-09-15 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0724 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0001 |
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| 2026-08-31 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0718 |
1.0718 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
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| 2026-08-27 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0716 |
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0.00% |
| 2026-08-18 |
021261 |
国泰海通120天持有债券发起C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0002 |
0.02% |
