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安信宝利债券(LOF)F(安信宝利债券F)基金净值查询(021290)

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今天最新净值 1.1195 0.0010 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1395
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.1044亿
最近资产：16.50亿
基金公司：
基金经理：宛晴张睿

近一周安信宝利债券(LOF)F|安信宝利债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信宝利债券(LOF)F(021290)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1195	1.1395	1.1195	1.1395	0.0000	0.00%
2026-09-16	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1195	1.1395	1.1185	1.1385	0.0010	0.09%
2026-09-15	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1185	1.1385	1.1187	1.1387	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1187	1.1387	1.1181	1.1381	0.0006	0.05%
2026-09-11	021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1181	1.1381	1.1190	1.1390	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
海富通集利纯债债券A	1.1953	0.47%
海富通集利纯债债券C	1.1928	0.46%