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华富恒惠纯债债券A基金净值查询(021320)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0243 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0493
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.8815亿
最近资产：30.70亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇何嘉楠

近一月华富恒惠纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒惠纯债债券A(021320)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0244	1.0494	1.0243	1.0493	0.0001	0.01%
2026-09-16	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0243	1.0493	1.0242	1.0492	0.0001	0.01%
2026-09-15	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0242	1.0492	1.0241	1.0491	0.0001	0.01%
2026-09-14	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0241	1.0491	1.0240	1.0490	0.0001	0.01%
2026-09-11	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0240	1.0490	1.0240	1.0490	0.0000	0.00%
2026-09-10	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0240	1.0490	1.0240	1.0490	0.0000	0.00%
2026-09-09	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0240	1.0490	1.0239	1.0489	0.0001	0.01%
2026-09-08	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0239	1.0489	1.0239	1.0489	0.0000	0.00%
2026-09-07	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0239	1.0489	1.0237	1.0487	0.0002	0.02%
2026-09-04	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0237	1.0487	1.0237	1.0487	0.0000	0.00%

2026-09-03	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0237	1.0487	1.0236	1.0486	0.0001	0.01%
2026-09-02	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0236	1.0486	1.0236	1.0486	0.0000	0.00%
2026-09-01	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0236	1.0486	1.0235	1.0485	0.0001	0.01%
2026-08-31	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0235	1.0485	1.0234	1.0484	0.0001	0.01%
2026-08-28	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0234	1.0484	1.0234	1.0484	0.0000	0.00%
2026-08-27	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0234	1.0484	1.0234	1.0484	0.0000	0.00%
2026-08-26	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0234	1.0484	1.0235	1.0485	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0235	1.0485	1.0234	1.0484	0.0001	0.01%
2026-08-24	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0234	1.0484	1.0233	1.0483	0.0001	0.01%
2026-08-21	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0233	1.0483	1.0233	1.0483	0.0000	0.00%
2026-08-20	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0233	1.0483	1.0233	1.0483	0.0000	0.00%
2026-08-19	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0233	1.0483	1.0234	1.0484	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021320	华富恒惠纯债债券A	1.0234	1.0484	1.0232	1.0482	0.0002	0.02%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.51%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.51%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%