华富恒惠纯债债券A基金净值查询(021320)
今天最新净值
1.0243
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0493
- 成立日期：2024-05-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.8815亿
- 最近资产：30.70亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：尤之奇 何嘉楠
近一周,华富恒惠纯债债券A(021320)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021320 |
华富恒惠纯债债券A |
1.0244 |
1.0494 |
1.0243 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
021320 |
华富恒惠纯债债券A |
1.0243 |
1.0493 |
1.0242 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
021320 |
华富恒惠纯债债券A |
1.0242 |
1.0492 |
1.0241 |
1.0491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021320 |
华富恒惠纯债债券A |
1.0241 |
1.0491 |
1.0240 |
1.0490 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021320 |
华富恒惠纯债债券A |
1.0240 |
1.0490 |
1.0240 |
1.0490 |
0.0000 |
0.00% |
