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华富恒惠纯债债券C基金净值查询(021321)

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今天最新净值 1.0205 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0455
成立日期：2024-05-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.8999亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：华富基金
基金经理：尤之奇何嘉楠

近一月华富恒惠纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华富恒惠纯债债券C(021321)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0206	1.0456	1.0205	1.0455	0.0001	0.01%
2026-09-16	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0205	1.0455	1.0205	1.0455	0.0000	0.00%
2026-09-15	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0205	1.0455	1.0204	1.0454	0.0001	0.01%
2026-09-14	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0204	1.0454	1.0202	1.0452	0.0002	0.02%
2026-09-11	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0202	1.0452	1.0202	1.0452	0.0000	0.00%
2026-09-10	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0202	1.0452	1.0202	1.0452	0.0000	0.00%
2026-09-09	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0202	1.0452	1.0201	1.0451	0.0001	0.01%
2026-09-08	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0201	1.0451	1.0202	1.0452	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0202	1.0452	1.0200	1.0450	0.0002	0.02%
2026-09-04	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0200	1.0450	1.0200	1.0450	0.0000	0.00%

2026-09-03	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0200	1.0450	1.0199	1.0449	0.0001	0.01%
2026-09-02	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0199	1.0449	1.0199	1.0449	0.0000	0.00%
2026-09-01	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0199	1.0449	1.0198	1.0448	0.0001	0.01%
2026-08-31	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0198	1.0448	1.0198	1.0448	0.0000	0.00%
2026-08-28	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0198	1.0448	1.0197	1.0447	0.0001	0.01%
2026-08-27	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0197	1.0447	1.0198	1.0448	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0198	1.0448	1.0198	1.0448	0.0000	0.00%
2026-08-25	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0198	1.0448	1.0198	1.0448	0.0000	0.00%
2026-08-24	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0198	1.0448	1.0197	1.0447	0.0001	0.01%
2026-08-21	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0197	1.0447	1.0197	1.0447	0.0000	0.00%
2026-08-20	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0197	1.0447	1.0197	1.0447	0.0000	0.00%
2026-08-19	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0197	1.0447	1.0198	1.0448	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	021321	华富恒惠纯债债券C	1.0198	1.0448	1.0196	1.0446	0.0002	0.02%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%