永赢泰利债券B基金净值查询(021387)
今天最新净值
1.1664
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：37.1273亿
- 最近资产：40.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：陶毅 袁旭 刘星宇
近一周,永赢泰利债券B(021387)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021387 |
永赢泰利债券B |
1.1667 |
1.1667 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
021387 |
永赢泰利债券B |
1.1664 |
1.1664 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
021387 |
永赢泰利债券B |
1.1661 |
1.1661 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021387 |
永赢泰利债券B |
1.1659 |
1.1659 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
021387 |
永赢泰利债券B |
1.1657 |
1.1657 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0001 |
-0.01% |
