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永赢泰利债券B基金净值查询(021387)

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今天最新净值 1.1664 0.0003 0.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1664
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.1273亿
  • 最近资产：40.97亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陶毅 袁旭 刘星宇
近一季永赢泰利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,永赢泰利债券B(021387)基金累计收益率1.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 021387 永赢泰利债券B 1.1667 1.1667 1.1664 1.1664 0.0003 0.03%
2026-09-16 021387 永赢泰利债券B 1.1664 1.1664 1.1661 1.1661 0.0003 0.03%
2026-09-15 021387 永赢泰利债券B 1.1661 1.1661 1.1659 1.1659 0.0002 0.02%
2026-09-14 021387 永赢泰利债券B 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2026-09-11 021387 永赢泰利债券B 1.1657 1.1657 1.1658 1.1658 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 021387 永赢泰利债券B 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2026-09-09 021387 永赢泰利债券B 1.1657 1.1657 1.1655 1.1655 0.0002 0.02%
2026-09-08 021387 永赢泰利债券B 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2026-09-07 021387 永赢泰利债券B 1.1655 1.1655 1.1652 1.1652 0.0003 0.03%
2026-09-04 021387 永赢泰利债券B 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2026-09-03 021387 永赢泰利债券B 1.1650 1.1650 1.1641 1.1641 0.0009 0.08%
2026-09-02 021387 永赢泰利债券B 1.1641 1.1641 1.1643 1.1643 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 021387 永赢泰利债券B 1.1643 1.1643 1.1637 1.1637 0.0006 0.05%
2026-08-31 021387 永赢泰利债券B 1.1637 1.1637 1.1635 1.1635 0.0002 0.02%
2026-08-28 021387 永赢泰利债券B 1.1635 1.1635 1.1636 1.1636 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 021387 永赢泰利债券B 1.1636 1.1636 1.1639 1.1639 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 021387 永赢泰利债券B 1.1639 1.1639 1.1641 1.1641 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 021387 永赢泰利债券B 1.1641 1.1641 1.1641 1.1641 0.0000 0.00%
2026-08-24 021387 永赢泰利债券B 1.1641 1.1641 1.1636 1.1636 0.0005 0.04%
2026-08-21 021387 永赢泰利债券B 1.1636 1.1636 1.1637 1.1637 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 021387 永赢泰利债券B 1.1637 1.1637 1.1636 1.1636 0.0001 0.01%
2026-08-19 021387 永赢泰利债券B 1.1636 1.1636 1.1642 1.1642 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 021387 永赢泰利债券B 1.1642 1.1642 1.1634 1.1634 0.0008 0.07%
2026-08-17 021387 永赢泰利债券B 1.1634 1.1634 1.1631 1.1631 0.0003 0.03%
2026-08-14 021387 永赢泰利债券B 1.1631 1.1631 1.1630 1.1630 0.0001 0.01%
2026-08-13 021387 永赢泰利债券B 1.1630 1.1630 1.1623 1.1623 0.0007 0.06%
2026-08-12 021387 永赢泰利债券B 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2026-08-11 021387 永赢泰利债券B 1.1622 1.1622 1.1621 1.1621 0.0001 0.01%
2026-08-10 021387 永赢泰利债券B 1.1621 1.1621 1.1611 1.1611 0.0010 0.09%
2026-08-07 021387 永赢泰利债券B 1.1611 1.1611 1.1604 1.1604 0.0007 0.06%
2026-08-06 021387 永赢泰利债券B 1.1604 1.1604 1.1599 1.1599 0.0005 0.04%
2026-08-05 021387 永赢泰利债券B 1.1599 1.1599 1.1599 1.1599 0.0000 0.00%
2026-08-04 021387 永赢泰利债券B 1.1599 1.1599 1.1594 1.1594 0.0005 0.04%
2026-08-03 021387 永赢泰利债券B 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2026-07-31 021387 永赢泰利债券B 1.1593 1.1593 1.1581 1.1581 0.0012 0.10%
2026-07-30 021387 永赢泰利债券B 1.1581 1.1581 1.1575 1.1575 0.0006 0.05%
2026-07-29 021387 永赢泰利债券B 1.1575 1.1575 1.1576 1.1576 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 021387 永赢泰利债券B 1.1576 1.1576 1.1578 1.1578 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 021387 永赢泰利债券B 1.1578 1.1578 1.1578 1.1578 0.0000 0.00%
2026-07-24 021387 永赢泰利债券B 1.1578 1.1578 1.1571 1.1571 0.0007 0.06%
2026-07-23 021387 永赢泰利债券B 1.1571 1.1571 1.1568 1.1568 0.0003 0.03%
2026-07-22 021387 永赢泰利债券B 1.1568 1.1568 1.1556 1.1556 0.0012 0.10%
2026-07-21 021387 永赢泰利债券B 1.1556 1.1556 1.1555 1.1555 0.0001 0.01%
2026-07-20 021387 永赢泰利债券B 1.1555 1.1555 1.1556 1.1556 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 021387 永赢泰利债券B 1.1556 1.1556 1.1553 1.1553 0.0003 0.03%
2026-07-16 021387 永赢泰利债券B 1.1553 1.1553 1.1553 1.1553 0.0000 0.00%
2026-07-15 021387 永赢泰利债券B 1.1553 1.1553 1.1551 1.1551 0.0002 0.02%
2026-07-14 021387 永赢泰利债券B 1.1551 1.1551 1.1548 1.1548 0.0003 0.03%
2026-07-13 021387 永赢泰利债券B 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.00%
2026-07-10 021387 永赢泰利债券B 1.1548 1.1548 1.1548 1.1548 0.0000 0.00%
2026-07-09 021387 永赢泰利债券B 1.1548 1.1548 1.1546 1.1546 0.0002 0.02%
2026-07-08 021387 永赢泰利债券B 1.1546 1.1546 1.1544 1.1544 0.0002 0.02%
2026-07-07 021387 永赢泰利债券B 1.1544 1.1544 1.1543 1.1543 0.0001 0.01%
2026-07-06 021387 永赢泰利债券B 1.1543 1.1543 1.1537 1.1537 0.0006 0.05%
2026-07-03 021387 永赢泰利债券B 1.1537 1.1537 1.1538 1.1538 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 021387 永赢泰利债券B 1.1538 1.1538 1.1535 1.1535 0.0003 0.03%
2026-07-01 021387 永赢泰利债券B 1.1535 1.1535 1.1541 1.1541 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 021387 永赢泰利债券B 1.1541 1.1541 1.1544 1.1544 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 021387 永赢泰利债券B 1.1544 1.1544 1.1535 1.1535 0.0009 0.08%
2026-06-26 021387 永赢泰利债券B 1.1535 1.1535 1.1533 1.1533 0.0002 0.02%
2026-06-25 021387 永赢泰利债券B 1.1533 1.1533 1.1528 1.1528 0.0005 0.04%
2026-06-24 021387 永赢泰利债券B 1.1528 1.1528 1.1525 1.1525 0.0003 0.03%
2026-06-23 021387 永赢泰利债券B 1.1525 1.1525 1.1529 1.1529 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 021387 永赢泰利债券B 1.1529 1.1529 1.1530 1.1530 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 021387 永赢泰利债券B 1.1530 1.1530 1.1526 1.1526 0.0004 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
工银主题策略混合C 9.1670 4.48%
东方惠新C 3.0385 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
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