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长城月月鑫30天持有债券A基金净值查询(021425)

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今天最新净值 1.0439 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0439
成立日期：2024-06-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.5556亿
最近资产：26.63亿
基金公司：长城基金
基金经理：邹德立吴冰燕

近一月长城月月鑫30天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城月月鑫30天持有债券A(021425)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2026-09-15	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%
2026-09-14	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%
2026-09-11	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2026-09-10	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0437	1.0437	1.0437	1.0437	0.0000	0.00%
2026-09-09	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0437	1.0437	1.0436	1.0436	0.0001	0.01%
2026-09-08	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0436	1.0436	1.0436	1.0436	0.0000	0.00%
2026-09-07	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%
2026-09-04	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%
2026-09-03	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%

2026-09-02	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%
2026-09-01	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%
2026-08-31	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%
2026-08-28	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2026-08-27	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2026-08-26	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2026-08-25	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2026-08-24	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2026-08-21	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2026-08-20	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2026-08-19	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0430	1.0430	1.0430	1.0430	0.0000	0.00%
2026-08-18	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%
2026-08-17	021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	2.6157	5.57%
长城远见成长混合A	1.1336	4.44%
长城远见成长混合C	1.1068	4.43%
长城成长先锋混合A	1.1665	4.42%
长城成长先锋混合C	1.1318	4.42%
长城久鼎混合A	3.2514	4.35%
长城久鼎混合C	3.1818	4.35%
长城久恒混合C	2.6077	4.34%
长城久恒混合A	2.6624	4.34%
长城中小盘混合C	4.9313	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%