长城月月鑫30天持有债券A基金净值查询(021425)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0439
- 成立日期：2024-06-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.5556亿
- 最近资产：26.63亿
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：邹德立 吴冰燕
近一季,长城月月鑫30天持有债券A(021425)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0439 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0439 |
1.0439 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0437 |
1.0437 |
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| 2026-09-11 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0437 |
1.0437 |
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| 2026-09-10 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-09-09 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-09-08 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0436 |
1.0436 |
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| 2026-09-07 |
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长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-09-04 |
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1.0434 |
1.0434 |
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| 2026-09-03 |
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长城月月鑫30天持有债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.0432 |
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| 2026-09-01 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-08-28 |
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长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-08-25 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-08-24 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0430 |
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| 2026-08-21 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
021425 |
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1.0429 |
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| 2026-08-17 |
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长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0429 |
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| 2026-08-14 |
021425 |
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|
|
| 2026-08-12 |
021425 |
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| 2026-08-11 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0425 |
1.0425 |
1.0425 |
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| 2026-08-10 |
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长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0424 |
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| 2026-08-07 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0424 |
1.0424 |
1.0424 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
021425 |
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1.0423 |
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| 2026-08-03 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0422 |
1.0422 |
1.0422 |
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| 2026-07-31 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0422 |
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1.0421 |
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| 2026-07-30 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0421 |
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1.0420 |
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| 2026-07-29 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-07-28 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0420 |
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| 2026-07-27 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0420 |
1.0420 |
1.0420 |
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| 2026-07-24 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0419 |
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| 2026-07-23 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0419 |
1.0419 |
1.0419 |
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| 2026-07-22 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0419 |
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1.0418 |
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| 2026-07-21 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
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| 2026-07-20 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0418 |
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1.0417 |
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| 2026-07-17 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-07-16 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-07-15 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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| 2026-07-14 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0416 |
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| 2026-07-13 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0416 |
1.0416 |
1.0416 |
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| 2026-07-10 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0415 |
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| 2026-07-09 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0415 |
1.0415 |
1.0415 |
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| 2026-07-08 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0415 |
1.0415 |
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| 2026-07-07 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
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1.0415 |
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1.0414 |
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| 2026-07-06 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0001 |
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| 2026-07-03 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0000 |
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| 2026-07-01 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0413 |
1.0413 |
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-0.01% |
| 2026-06-30 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0411 |
1.0411 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-24 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0407 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
021425 |
长城月月鑫30天持有债券A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0002 |
0.02% |
