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长城月月鑫30天持有债券C基金净值查询(021426)

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今天最新净值 1.0263 0.0001 0.01% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0263
  • 成立日期：2024-06-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：26.5715亿
  • 最近资产：26.63亿
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：邹德立 吴冰燕
近半年长城月月鑫30天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,长城月月鑫30天持有债券C(021426)基金累计收益率0.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0263 1.0263 1.0262 1.0262 0.0001 0.01%
2025-12-18 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-12-17 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-12-16 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-12-15 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-12-12 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-12-11 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-12-10 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-12-09 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-12-08 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-12-05 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-12-04 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0257 1.0257 1.0260 1.0260 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-12-02 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-12-01 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-11-28 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-11-27 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-21 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0261 1.0261 1.0261 1.0261 0.0000 0.00%
2025-11-19 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-11-18 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0260 1.0260 1.0259 1.0259 0.0001 0.01%
2025-11-17 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01%
2025-11-14 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-11-13 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0257 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.00%
2025-11-12 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-11-11 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-11-10 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0254 1.0254 1.0252 1.0252 0.0002 0.02%
2025-11-07 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-11-05 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0252 1.0252 1.0252 1.0252 0.0000 0.00%
2025-11-04 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-11-03 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-10-31 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-10-30 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0246 1.0246 1.0244 1.0244 0.0002 0.02%
2025-10-29 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
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2025-10-24 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0237 1.0237 1.0235 1.0235 0.0002 0.02%
2025-10-23 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0235 1.0235 1.0233 1.0233 0.0002 0.02%
2025-10-22 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0233 1.0233 1.0232 1.0232 0.0001 0.01%
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2025-10-20 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0230 1.0230 1.0228 1.0228 0.0002 0.02%
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2025-10-16 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0227 1.0227 1.0225 1.0225 0.0002 0.02%
2025-10-15 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-10-14 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-10-13 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04%
2025-10-10 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
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2025-09-30 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2025-09-29 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-09-26 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-09-25 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0208 1.0208 1.0211 1.0211 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0215 1.0215 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0215 1.0215 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216 0.0001 0.01%
2025-09-19 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-09-18 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-09-17 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-09-16 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2025-09-15 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0209 1.0209 0.0003 0.03%
2025-09-12 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-09-11 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0212 1.0212 -0.0003 -0.03%
2025-09-10 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-09-09 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0214 1.0214 -0.0001 -0.01%
2025-09-08 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0214 1.0214 1.0215 1.0215 -0.0001 -0.01%
2025-09-05 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-09-04 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03%
2025-09-03 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0211 1.0211 0.0001 0.01%
2025-09-02 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-09-01 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-08-29 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-08-28 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-08-27 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-08-26 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2025-08-25 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-08-22 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-08-21 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-08-20 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0206 1.0206 0.0001 0.01%
2025-08-19 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0206 1.0206 1.0209 1.0209 -0.0003 -0.03%
2025-08-18 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2025-08-15 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-08-14 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
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2025-08-07 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0215 1.0215 1.0214 1.0214 0.0001 0.01%
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2025-07-31 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0206 1.0206 1.0202 1.0202 0.0004 0.04%
2025-07-30 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-07-29 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%
2025-07-28 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0204 1.0204 1.0199 1.0199 0.0005 0.05%
2025-07-25 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-07-24 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0201 1.0201 1.0207 1.0207 -0.0006 -0.06%
2025-07-23 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0211 1.0211 -0.0004 -0.04%
2025-07-22 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0212 1.0212 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2025-07-17 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0211 1.0211 0.0000 0.00%
2025-07-16 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-07-15 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-07-14 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-07-11 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-07-10 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-07-09 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0208 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.00%
2025-07-08 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-07-07 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-07-04 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-07-03 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2025-07-02 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-07-01 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0198 1.0198 1.0195 1.0195 0.0003 0.03%
2025-06-30 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-06-27 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2025-06-26 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-06-25 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0193 1.0193 0.0000 0.00%
2025-06-24 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-06-23 021426 长城月月鑫30天持有债券C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
长城大健康混合A 0.9641 2.64%
长城大健康混合C 0.9339 2.64%
长城医药产业精选混合发起式A 1.7497 2.64%
长城医药产业精选混合发起式C 1.7390 2.64%
长城医药科技六个月持有混合A 0.7975 2.59%
长城医药科技六个月持有混合C 0.7797 2.58%
长城景气成长混合A 1.3843 2.09%
长城景气成长混合C 1.3656 2.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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