中泰安弘债券A(中泰安弘债券)基金净值查询(021429)

今天最新净值 1.0617 0.0006 0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0617
成立日期：2024-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.3695亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：蔡凤仪程冰

近半年中泰安弘债券A|中泰安弘债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中泰安弘债券A(021429)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021429	中泰安弘债券A	1.0615	1.0615	1.0617	1.0617	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	021429	中泰安弘债券A	1.0617	1.0617	1.0611	1.0611	0.0006	0.06%
2025-12-12	021429	中泰安弘债券A	1.0611	1.0611	1.0613	1.0613	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	021429	中泰安弘债券A	1.0613	1.0613	1.0608	1.0608	0.0005	0.05%
2025-12-10	021429	中泰安弘债券A	1.0608	1.0608	1.0605	1.0605	0.0003	0.03%
2025-12-09	021429	中泰安弘债券A	1.0605	1.0605	1.0601	1.0601	0.0004	0.04%
2025-12-08	021429	中泰安弘债券A	1.0601	1.0601	1.0604	1.0604	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	021429	中泰安弘债券A	1.0604	1.0604	1.0601	1.0601	0.0003	0.03%
2025-12-04	021429	中泰安弘债券A	1.0601	1.0601	1.0617	1.0617	-0.0016	-0.15%
2025-12-03	021429	中泰安弘债券A	1.0617	1.0617	1.0620	1.0620	-0.0003	-0.03%

2025-12-02	021429	中泰安弘债券A	1.0620	1.0620	1.0626	1.0626	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	021429	中泰安弘债券A	1.0626	1.0626	1.0624	1.0624	0.0002	0.02%
2025-11-28	021429	中泰安弘债券A	1.0624	1.0624	1.0621	1.0621	0.0003	0.03%
2025-11-27	021429	中泰安弘债券A	1.0621	1.0621	1.0625	1.0625	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021429	中泰安弘债券A	1.0625	1.0625	1.0630	1.0630	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	021429	中泰安弘债券A	1.0630	1.0630	1.0631	1.0631	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	021429	中泰安弘债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-11-21	021429	中泰安弘债券A	1.0631	1.0631	1.0636	1.0636	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	021429	中泰安弘债券A	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2025-11-19	021429	中泰安弘债券A	1.0636	1.0636	1.0636	1.0636	0.0000	0.00%
2025-11-18	021429	中泰安弘债券A	1.0636	1.0636	1.0633	1.0633	0.0003	0.03%
2025-11-17	021429	中泰安弘债券A	1.0633	1.0633	1.0629	1.0629	0.0004	0.04%
2025-11-14	021429	中泰安弘债券A	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%
2025-11-13	021429	中泰安弘债券A	1.0628	1.0628	1.0628	1.0628	0.0000	0.00%
2025-11-12	021429	中泰安弘债券A	1.0628	1.0628	1.0624	1.0624	0.0004	0.04%

2025-11-11	021429	中泰安弘债券A	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%
2025-11-10	021429	中泰安弘债券A	1.0623	1.0623	1.0620	1.0620	0.0003	0.03%
2025-11-07	021429	中泰安弘债券A	1.0620	1.0620	1.0623	1.0623	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021429	中泰安弘债券A	1.0623	1.0623	1.0631	1.0631	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	021429	中泰安弘债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-11-04	021429	中泰安弘债券A	1.0631	1.0631	1.0631	1.0631	0.0000	0.00%
2025-11-03	021429	中泰安弘债券A	1.0631	1.0631	1.0624	1.0624	0.0007	0.07%
2025-10-31	021429	中泰安弘债券A	1.0624	1.0624	1.0614	1.0614	0.0010	0.09%
2025-10-30	021429	中泰安弘债券A	1.0614	1.0614	1.0606	1.0606	0.0008	0.08%
2025-10-29	021429	中泰安弘债券A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%
2025-10-28	021429	中泰安弘债券A	1.0606	1.0606	1.0592	1.0592	0.0014	0.13%
2025-10-27	021429	中泰安弘债券A	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.04%
2025-10-24	021429	中泰安弘债券A	1.0588	1.0588	1.0593	1.0593	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	021429	中泰安弘债券A	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	021429	中泰安弘债券A	1.0594	1.0594	1.0588	1.0588	0.0006	0.06%
2025-10-21	021429	中泰安弘债券A	1.0588	1.0588	1.0586	1.0586	0.0002	0.02%
2025-10-20	021429	中泰安弘债券A	1.0586	1.0586	1.0586	1.0586	0.0000	0.00%
2025-10-17	021429	中泰安弘债券A	1.0586	1.0586	1.0567	1.0567	0.0019	0.18%
2025-10-16	021429	中泰安弘债券A	1.0567	1.0567	1.0564	1.0564	0.0003	0.03%
2025-10-15	021429	中泰安弘债券A	1.0564	1.0564	1.0562	1.0562	0.0002	0.02%
2025-10-14	021429	中泰安弘债券A	1.0562	1.0562	1.0563	1.0563	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	021429	中泰安弘债券A	1.0563	1.0563	1.0556	1.0556	0.0007	0.07%
2025-10-10	021429	中泰安弘债券A	1.0556	1.0556	1.0560	1.0560	-0.0004	-0.04%
2025-10-09	021429	中泰安弘债券A	1.0560	1.0560	1.0556	1.0556	0.0004	0.04%
2025-09-30	021429	中泰安弘债券A	1.0556	1.0556	1.0554	1.0554	0.0002	0.02%
2025-09-29	021429	中泰安弘债券A	1.0554	1.0554	1.0562	1.0562	-0.0008	-0.08%
2025-09-26	021429	中泰安弘债券A	1.0562	1.0562	1.0551	1.0551	0.0011	0.10%
2025-09-25	021429	中泰安弘债券A	1.0551	1.0551	1.0558	1.0558	-0.0007	-0.07%
2025-09-24	021429	中泰安弘债券A	1.0558	1.0558	1.0561	1.0561	-0.0003	-0.03%
2025-09-23	021429	中泰安弘债券A	1.0561	1.0561	1.0562	1.0562	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	021429	中泰安弘债券A	1.0562	1.0562	1.0564	1.0564	-0.0002	-0.02%
2025-09-19	021429	中泰安弘债券A	1.0564	1.0564	1.0567	1.0567	-0.0003	-0.03%
2025-09-18	021429	中泰安弘债券A	1.0567	1.0567	1.0570	1.0570	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	021429	中泰安弘债券A	1.0570	1.0570	1.0568	1.0568	0.0002	0.02%
2025-09-16	021429	中泰安弘债券A	1.0568	1.0568	1.0565	1.0565	0.0003	0.03%
2025-09-15	021429	中泰安弘债券A	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2025-09-12	021429	中泰安弘债券A	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%
2025-09-11	021429	中泰安弘债券A	1.0562	1.0562	1.0564	1.0564	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	021429	中泰安弘债券A	1.0564	1.0564	1.0567	1.0567	-0.0003	-0.03%
2025-09-09	021429	中泰安弘债券A	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
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2025-08-25	021429	中泰安弘债券A	1.0556	1.0556	1.0550	1.0550	0.0006	0.06%
2025-08-22	021429	中泰安弘债券A	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	021429	中泰安弘债券A	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2025-08-20	021429	中泰安弘债券A	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%
2025-08-19	021429	中泰安弘债券A	1.0551	1.0551	1.0556	1.0556	-0.0005	-0.05%
2025-08-18	021429	中泰安弘债券A	1.0556	1.0556	1.0571	1.0571	-0.0015	-0.14%
2025-08-15	021429	中泰安弘债券A	1.0571	1.0571	1.0575	1.0575	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	021429	中泰安弘债券A	1.0575	1.0575	1.0578	1.0578	-0.0003	-0.03%
2025-08-13	021429	中泰安弘债券A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%
2025-08-12	021429	中泰安弘债券A	1.0578	1.0578	1.0581	1.0581	-0.0003	-0.03%
2025-08-11	021429	中泰安弘债券A	1.0581	1.0581	1.0583	1.0583	-0.0002	-0.02%
2025-08-08	021429	中泰安弘债券A	1.0583	1.0583	1.0583	1.0583	0.0000	0.00%
2025-08-07	021429	中泰安弘债券A	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%
2025-08-06	021429	中泰安弘债券A	1.0580	1.0580	1.0576	1.0576	0.0004	0.04%
2025-08-05	021429	中泰安弘债券A	1.0576	1.0576	1.0574	1.0574	0.0002	0.02%
2025-08-04	021429	中泰安弘债券A	1.0574	1.0574	1.0570	1.0570	0.0004	0.04%
2025-08-01	021429	中泰安弘债券A	1.0570	1.0570	1.0565	1.0565	0.0005	0.05%
2025-07-31	021429	中泰安弘债券A	1.0565	1.0565	1.0553	1.0553	0.0012	0.11%
2025-07-30	021429	中泰安弘债券A	1.0553	1.0553	1.0552	1.0552	0.0001	0.01%
2025-07-29	021429	中泰安弘债券A	1.0552	1.0552	1.0559	1.0559	-0.0007	-0.07%
2025-07-28	021429	中泰安弘债券A	1.0559	1.0559	1.0549	1.0549	0.0010	0.09%
2025-07-25	021429	中泰安弘债券A	1.0549	1.0549	1.0553	1.0553	-0.0004	-0.04%
2025-07-24	021429	中泰安弘债券A	1.0553	1.0553	1.0582	1.0582	-0.0029	-0.27%
2025-07-23	021429	中泰安弘债券A	1.0582	1.0582	1.0591	1.0591	-0.0009	-0.08%
2025-07-22	021429	中泰安弘债券A	1.0591	1.0591	1.0602	1.0602	-0.0011	-0.10%
2025-07-21	021429	中泰安弘债券A	1.0602	1.0602	1.0611	1.0611	-0.0009	-0.08%
2025-07-18	021429	中泰安弘债券A	1.0611	1.0611	1.0609	1.0609	0.0002	0.02%
2025-07-17	021429	中泰安弘债券A	1.0609	1.0609	1.0602	1.0602	0.0007	0.07%
2025-07-16	021429	中泰安弘债券A	1.0602	1.0602	1.0603	1.0603	-0.0001	-0.01%
2025-07-15	021429	中泰安弘债券A	1.0603	1.0603	1.0584	1.0584	0.0019	0.18%
2025-07-14	021429	中泰安弘债券A	1.0584	1.0584	1.0590	1.0590	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	021429	中泰安弘债券A	1.0590	1.0590	1.0591	1.0591	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	021429	中泰安弘债券A	1.0591	1.0591	1.0603	1.0603	-0.0012	-0.11%
2025-07-09	021429	中泰安弘债券A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%
2025-07-08	021429	中泰安弘债券A	1.0602	1.0602	1.0607	1.0607	-0.0005	-0.05%
2025-07-07	021429	中泰安弘债券A	1.0607	1.0607	1.0605	1.0605	0.0002	0.02%
2025-07-04	021429	中泰安弘债券A	1.0605	1.0605	1.0600	1.0600	0.0005	0.05%
2025-07-03	021429	中泰安弘债券A	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%
2025-07-02	021429	中泰安弘债券A	1.0599	1.0599	1.0589	1.0589	0.0010	0.09%
2025-07-01	021429	中泰安弘债券A	1.0589	1.0589	1.0582	1.0582	0.0007	0.07%
2025-06-30	021429	中泰安弘债券A	1.0582	1.0582	1.0585	1.0585	-0.0003	-0.03%
2025-06-27	021429	中泰安弘债券A	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%
2025-06-26	021429	中泰安弘债券A	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%
2025-06-25	021429	中泰安弘债券A	1.0579	1.0579	1.0583	1.0583	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	021429	中泰安弘债券A	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	021429	中泰安弘债券A	1.0584	1.0584	1.0581	1.0581	0.0003	0.03%
2025-06-20	021429	中泰安弘债券A	1.0581	1.0581	1.0576	1.0576	0.0005	0.05%
2025-06-19	021429	中泰安弘债券A	1.0576	1.0576	1.0573	1.0573	0.0003	0.03%
2025-06-18	021429	中泰安弘债券A	1.0573	1.0573	1.0570	1.0570	0.0003	0.03%
2025-06-17	021429	中泰安弘债券A	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0560	0.02%
中泰安益利率债C	1.0516	0.02%
中泰安悦6个月定开债A	1.0202	0.02%
中泰安悦6个月定开债C	1.0154	0.02%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1380	0.01%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1231	0.01%
中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	0.00%
中泰青月中短债A	1.1994	0.00%
中泰青月中短债C	1.1782	0.00%
中泰安睿债券A	1.0168	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%