华安红利机遇股票发起式C基金净值查询(021630)
今天最新净值
1.1323
0.0001 0.01%
2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.1354
0.0031 0.2780%
- 累计净值：1.1834
- 成立日期：2024-08-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：关鹏
近一月,华安红利机遇股票发起式C(021630)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1308 |
1.1819 |
1.1323 |
1.1834 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-19 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1323 |
1.1834 |
1.1322 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1322 |
1.1833 |
1.1277 |
1.1788 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-12-17 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1277 |
1.1788 |
1.1171 |
1.1682 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1171 |
1.1682 |
1.1285 |
1.1796 |
-0.0114 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1285 |
1.1796 |
1.1253 |
1.1764 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-12-12 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1253 |
1.1764 |
1.1219 |
1.1730 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1219 |
1.1730 |
1.1266 |
1.1777 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1266 |
1.1777 |
1.1219 |
1.1730 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1219 |
1.1730 |
1.1327 |
1.1838 |
-0.0108 |
-0.95% |
|
|
| 2025-12-08 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1327 |
1.1838 |
1.1421 |
1.1932 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-12-05 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1421 |
1.1932 |
1.1368 |
1.1879 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-12-04 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1368 |
1.1879 |
1.1358 |
1.1869 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1358 |
1.1869 |
1.1374 |
1.1885 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1374 |
1.1885 |
1.1355 |
1.1866 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1355 |
1.1866 |
1.1297 |
1.1808 |
0.0058 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1297 |
1.1808 |
1.1325 |
1.1836 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1325 |
1.1836 |
1.1315 |
1.1826 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1315 |
1.1826 |
1.1309 |
1.1820 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1309 |
1.1820 |
1.1236 |
1.1747 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
021630 |
华安红利机遇股票发起式C |
1.1236 |
1.1747 |
1.1251 |
1.1762 |
-0.0015 |
-0.13% |
