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招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询(021692)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3909 0.0163 1.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4578 0.0103 0.7104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3909
成立日期：2024-09-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：招商证券资管
基金经理：范万里

近一周招商资管智达量化选股混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商资管智达量化选股混合发起A(021692)基金累计收益率-1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.3847	1.3847	1.3909	1.3909	-0.0062	-0.45%
2026-09-16	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.3909	1.3909	1.3746	1.3746	0.0163	1.19%
2026-09-15	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.3746	1.3746	1.3788	1.3788	-0.0042	-0.30%
2026-09-14	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.3788	1.3788	1.3806	1.3806	-0.0018	-0.13%
2026-09-11	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.3806	1.3806	1.4039	1.4039	-0.0233	-1.66%

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招商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商资管中证机器人指数发起A	0.9613	0.51%
招商资管中证机器人指数发起C	0.9592	0.51%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0091	0.01%
招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0216	0.01%
招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0073	0.01%
招商资管上证科创板人工智能指数发起A	0.8272	-0.31%
招商资管上证科创板人工智能指数发起C	0.8255	-0.31%
招商资管智达红利优选混合发起A	1.0227	-0.34%
招商资管智达红利优选混合发起C	1.0186	-0.34%
招商资管智达量化选股混合发起C	1.3738	-0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%