招商资管智达量化选股混合发起C基金净值查询(021693)
今天最新净值
1.3152
0.0160 1.23%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3200
0.0048 0.3619%
- 累计净值：1.3152
- 成立日期：2024-09-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：招商证券资管
- 基金经理：范万里
近一周,招商资管智达量化选股混合发起C(021693)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3152 |
1.3152 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0160 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.2992 |
1.2992 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
021693 |
招商资管智达量化选股混合发起C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0108 |
0.83% |
