广发上证50ETF发起式联接A基金净值查询(021722)

今天最新净值 1.1165 -0.0054 -0.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2024-12-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.20亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一季广发上证50ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发上证50ETF发起式联接A(021722)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1242	1.1242	1.1165	1.1165	0.0077	0.69%
2026-09-15	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1165	1.1165	1.1219	1.1219	-0.0054	-0.48%
2026-09-14	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1219	1.1219	1.1247	1.1247	-0.0028	-0.25%
2026-09-11	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1247	1.1247	1.1372	1.1372	-0.0125	-1.10%
2026-09-10	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1372	1.1372	1.1381	1.1381	-0.0009	-0.08%
2026-09-09	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1381	1.1381	1.1376	1.1376	0.0005	0.04%
2026-09-08	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1376	1.1376	1.1388	1.1388	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1388	1.1388	1.1428	1.1428	-0.0040	-0.35%
2026-09-04	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1428	1.1428	1.1413	1.1413	0.0015	0.13%
2026-09-03	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1413	1.1413	1.1394	1.1394	0.0019	0.17%

2026-09-02	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1394	1.1394	1.1498	1.1498	-0.0104	-0.90%
2026-09-01	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1498	1.1498	1.1479	1.1479	0.0019	0.17%
2026-08-31	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1479	1.1479	1.1430	1.1430	0.0049	0.43%
2026-08-28	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1430	1.1430	1.1456	1.1456	-0.0026	-0.23%
2026-08-27	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1456	1.1456	1.1361	1.1361	0.0095	0.84%
2026-08-26	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1361	1.1361	1.1251	1.1251	0.0110	0.98%
2026-08-25	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1251	1.1251	1.1228	1.1228	0.0023	0.20%
2026-08-24	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1228	1.1228	1.1276	1.1276	-0.0048	-0.43%
2026-08-21	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1276	1.1276	1.1257	1.1257	0.0019	0.17%
2026-08-20	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1257	1.1257	1.1306	1.1306	-0.0049	-0.43%
2026-08-19	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1306	1.1306	1.1465	1.1465	-0.0159	-1.39%
2026-08-18	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1465	1.1465	1.1478	1.1478	-0.0013	-0.11%
2026-08-17	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1478	1.1478	1.1366	1.1366	0.0112	0.99%
2026-08-14	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1366	1.1366	1.1408	1.1408	-0.0042	-0.37%
2026-08-13	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1408	1.1408	1.1445	1.1445	-0.0037	-0.32%

2026-08-12	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1445	1.1445	1.1413	1.1413	0.0032	0.28%
2026-08-11	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1413	1.1413	1.1546	1.1546	-0.0133	-1.15%
2026-08-10	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1546	1.1546	1.1521	1.1521	0.0025	0.22%
2026-08-07	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1521	1.1521	1.1374	1.1374	0.0147	1.29%
2026-08-06	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1374	1.1374	1.1386	1.1386	-0.0012	-0.11%
2026-08-05	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1386	1.1386	1.1221	1.1221	0.0165	1.47%
2026-08-04	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1221	1.1221	1.1251	1.1251	-0.0030	-0.27%
2026-08-03	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1251	1.1251	1.1384	1.1384	-0.0133	-1.17%
2026-07-31	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1384	1.1384	1.1390	1.1390	-0.0006	-0.05%
2026-07-30	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1390	1.1390	1.1349	1.1349	0.0041	0.36%
2026-07-29	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1349	1.1349	1.1377	1.1377	-0.0028	-0.25%
2026-07-28	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1377	1.1377	1.1481	1.1481	-0.0104	-0.91%
2026-07-27	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1481	1.1481	1.1462	1.1462	0.0019	0.17%
2026-07-24	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1462	1.1462	1.1547	1.1547	-0.0085	-0.74%
2026-07-23	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1547	1.1547	1.1590	1.1590	-0.0043	-0.37%
2026-07-22	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1590	1.1590	1.1526	1.1526	0.0064	0.56%
2026-07-21	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1526	1.1526	1.1301	1.1301	0.0225	1.99%
2026-07-20	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1301	1.1301	1.0989	1.0989	0.0312	2.84%
2026-07-17	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0989	1.0989	1.1245	1.1245	-0.0256	-2.28%
2026-07-16	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1245	1.1245	1.1468	1.1468	-0.0223	-1.94%
2026-07-15	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1468	1.1468	1.1425	1.1425	0.0043	0.38%
2026-07-14	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1425	1.1425	1.1273	1.1273	0.0152	1.35%
2026-07-13	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1273	1.1273	1.1430	1.1430	-0.0157	-1.37%
2026-07-10	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1430	1.1430	1.1556	1.1556	-0.0126	-1.09%
2026-07-09	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1556	1.1556	1.1282	1.1282	0.0274	2.43%
2026-07-08	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1282	1.1282	1.1284	1.1284	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1284	1.1284	1.1418	1.1418	-0.0134	-1.17%
2026-07-06	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1418	1.1418	1.1323	1.1323	0.0095	0.84%
2026-07-03	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1323	1.1323	1.1254	1.1254	0.0069	0.61%
2026-07-02	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1254	1.1254	1.1517	1.1517	-0.0263	-2.28%
2026-07-01	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1517	1.1517	1.1531	1.1531	-0.0014	-0.12%
2026-06-30	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1531	1.1531	1.1535	1.1535	-0.0004	-0.03%
2026-06-29	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1535	1.1535	1.1233	1.1233	0.0302	2.69%
2026-06-26	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1233	1.1233	1.1452	1.1452	-0.0219	-1.91%
2026-06-25	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1452	1.1452	1.1332	1.1332	0.0120	1.06%
2026-06-24	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1332	1.1332	1.1270	1.1270	0.0062	0.55%
2026-06-23	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1270	1.1270	1.1583	1.1583	-0.0313	-2.70%
2026-06-22	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1583	1.1583	1.1281	1.1281	0.0302	2.68%
2026-06-18	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1281	1.1281	1.1298	1.1298	-0.0017	-0.15%
2026-06-17	021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1298	1.1298	1.1221	1.1221	0.0077	0.69%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%