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海富通瑞福债券D基金净值查询(021769)

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今天最新净值 1.2142 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2142
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：37.1207亿
最近资产：42.57亿
基金公司：
基金经理：张靖爽肖哲浩

近一周海富通瑞福债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通瑞福债券D(021769)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021769	海富通瑞福债券D	1.2144	1.2144	1.2142	1.2142	0.0002	0.02%
2026-09-16	021769	海富通瑞福债券D	1.2142	1.2142	1.2140	1.2140	0.0002	0.02%
2026-09-15	021769	海富通瑞福债券D	1.2140	1.2140	1.2137	1.2137	0.0003	0.02%
2026-09-14	021769	海富通瑞福债券D	1.2137	1.2137	1.2136	1.2136	0.0001	0.01%
2026-09-11	021769	海富通瑞福债券D	1.2136	1.2136	1.2137	1.2137	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
中信保诚优质纯债债券C	1.1219	0.84%
中信保诚优质纯债债券I	1.1269	0.83%
中信保诚优质纯债债券D	1.1266	0.83%
中信保诚优质纯债债券B	1.0982	0.83%