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招商金鸿债券D基金净值查询(021775)

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今天最新净值 1.2450 0.0019 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2765
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1151亿
最近资产：1.30亿
基金公司：
基金经理：滕越黄晓婷

近一月招商金鸿债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商金鸿债券D(021775)基金累计收益率-0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021775	招商金鸿债券D	1.2449	1.2764	1.2450	1.2765	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	021775	招商金鸿债券D	1.2450	1.2765	1.2431	1.2746	0.0019	0.15%
2026-09-15	021775	招商金鸿债券D	1.2431	1.2746	1.2444	1.2759	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	021775	招商金鸿债券D	1.2444	1.2759	1.2431	1.2746	0.0013	0.10%
2026-09-11	021775	招商金鸿债券D	1.2431	1.2746	1.2445	1.2760	-0.0014	-0.11%
2026-09-10	021775	招商金鸿债券D	1.2445	1.2760	1.2461	1.2776	-0.0016	-0.13%
2026-09-09	021775	招商金鸿债券D	1.2461	1.2776	1.2471	1.2786	-0.0010	-0.08%
2026-09-08	021775	招商金鸿债券D	1.2471	1.2786	1.2473	1.2788	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021775	招商金鸿债券D	1.2473	1.2788	1.2451	1.2766	0.0022	0.18%
2026-09-04	021775	招商金鸿债券D	1.2451	1.2766	1.2467	1.2782	-0.0016	-0.13%

2026-09-03	021775	招商金鸿债券D	1.2467	1.2782	1.2470	1.2785	-0.0003	-0.02%
2026-09-02	021775	招商金鸿债券D	1.2470	1.2785	1.2530	1.2845	-0.0060	-0.48%
2026-09-01	021775	招商金鸿债券D	1.2530	1.2845	1.2537	1.2852	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	021775	招商金鸿债券D	1.2537	1.2852	1.2535	1.2850	0.0002	0.02%
2026-08-28	021775	招商金鸿债券D	1.2535	1.2850	1.2546	1.2861	-0.0011	-0.09%
2026-08-27	021775	招商金鸿债券D	1.2546	1.2861	1.2534	1.2849	0.0012	0.10%
2026-08-26	021775	招商金鸿债券D	1.2534	1.2849	1.2523	1.2838	0.0011	0.09%
2026-08-25	021775	招商金鸿债券D	1.2523	1.2838	1.2506	1.2821	0.0017	0.14%
2026-08-24	021775	招商金鸿债券D	1.2506	1.2821	1.2519	1.2834	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	021775	招商金鸿债券D	1.2519	1.2834	1.2520	1.2835	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021775	招商金鸿债券D	1.2520	1.2835	1.2514	1.2829	0.0006	0.05%
2026-08-19	021775	招商金鸿债券D	1.2514	1.2829	1.2565	1.2880	-0.0051	-0.41%
2026-08-18	021775	招商金鸿债券D	1.2565	1.2880	1.2570	1.2885	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%