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招商金鸿债券D基金净值查询(021775)

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今天最新净值 1.2022 -0.0012 -0.10% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2337
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1151亿
最近资产：24.02亿元
基金公司：
基金经理：滕越黄晓婷

近一月招商金鸿债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商金鸿债券D(021775)基金累计收益率-0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021775	招商金鸿债券D	1.2064	1.2379	1.2022	1.2337	0.0042	0.35%
2025-12-16	021775	招商金鸿债券D	1.2022	1.2337	1.2034	1.2349	-0.0012	-0.10%
2025-12-15	021775	招商金鸿债券D	1.2034	1.2349	1.2052	1.2367	-0.0018	-0.15%
2025-12-12	021775	招商金鸿债券D	1.2052	1.2367	1.2035	1.2350	0.0017	0.14%
2025-12-11	021775	招商金鸿债券D	1.2035	1.2350	1.2046	1.2361	-0.0011	-0.09%
2025-12-10	021775	招商金鸿债券D	1.2046	1.2361	1.2022	1.2337	0.0024	0.20%
2025-12-09	021775	招商金鸿债券D	1.2022	1.2337	1.2035	1.2350	-0.0013	-0.11%
2025-12-08	021775	招商金鸿债券D	1.2035	1.2350	1.2028	1.2343	0.0007	0.06%
2025-12-05	021775	招商金鸿债券D	1.2028	1.2343	1.1995	1.2310	0.0033	0.28%
2025-12-04	021775	招商金鸿债券D	1.1995	1.2310	1.2025	1.2340	-0.0030	-0.25%

2025-12-03	021775	招商金鸿债券D	1.2025	1.2340	1.2026	1.2341	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	021775	招商金鸿债券D	1.2026	1.2341	1.2049	1.2364	-0.0023	-0.19%
2025-12-01	021775	招商金鸿债券D	1.2049	1.2364	1.2040	1.2355	0.0009	0.07%
2025-11-28	021775	招商金鸿债券D	1.2040	1.2355	1.2017	1.2332	0.0023	0.19%
2025-11-27	021775	招商金鸿债券D	1.2017	1.2332	1.2040	1.2355	-0.0023	-0.19%
2025-11-26	021775	招商金鸿债券D	1.2040	1.2355	1.2079	1.2394	-0.0039	-0.32%
2025-11-25	021775	招商金鸿债券D	1.2079	1.2394	1.2089	1.2404	-0.0010	-0.08%
2025-11-24	021775	招商金鸿债券D	1.2089	1.2404	1.2086	1.2401	0.0003	0.02%
2025-11-21	021775	招商金鸿债券D	1.2086	1.2401	1.2113	1.2428	-0.0027	-0.22%
2025-11-20	021775	招商金鸿债券D	1.2113	1.2428	1.2128	1.2443	-0.0015	-0.12%
2025-11-19	021775	招商金鸿债券D	1.2128	1.2443	1.2124	1.2439	0.0004	0.03%
2025-11-18	021775	招商金鸿债券D	1.2124	1.2439	1.2142	1.2457	-0.0018	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%