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招商金鸿债券D基金净值查询(021775)

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今天最新净值 1.2450 0.0019 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2765
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.1151亿
最近资产：1.30亿
基金公司：
基金经理：滕越黄晓婷

近一周招商金鸿债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商金鸿债券D(021775)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021775	招商金鸿债券D	1.2449	1.2764	1.2450	1.2765	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	021775	招商金鸿债券D	1.2450	1.2765	1.2431	1.2746	0.0019	0.15%
2026-09-15	021775	招商金鸿债券D	1.2431	1.2746	1.2444	1.2759	-0.0013	-0.10%
2026-09-14	021775	招商金鸿债券D	1.2444	1.2759	1.2431	1.2746	0.0013	0.10%
2026-09-11	021775	招商金鸿债券D	1.2431	1.2746	1.2445	1.2760	-0.0014	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%