华泰保兴产业升级混合发起C基金净值查询(021793)
今天最新净值
1.5712
0.0771 5.16%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4953
0.0392 2.6922%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2021
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：华泰保兴基金
- 基金经理：滕春晓
近一月,华泰保兴产业升级混合发起C(021793)基金累计收益率-7.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5738 |
2.2047 |
1.5712 |
2.2021 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-09-16 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5712 |
2.2021 |
1.4941 |
2.1250 |
0.0771 |
5.16% |
| 2026-09-15 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.4941 |
2.1250 |
1.4944 |
2.1253 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.4944 |
2.1253 |
1.5184 |
2.1493 |
-0.0240 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5184 |
2.1493 |
1.5338 |
2.1647 |
-0.0154 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5338 |
2.1647 |
1.5450 |
2.1759 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5450 |
2.1759 |
1.5538 |
2.1847 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5538 |
2.1847 |
1.5823 |
2.2132 |
-0.0285 |
-1.83% |
| 2026-09-07 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5823 |
2.2132 |
1.4807 |
2.1116 |
0.1016 |
6.86% |
| 2026-09-04 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.4807 |
2.1116 |
1.5163 |
2.1472 |
-0.0356 |
-2.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5163 |
2.1472 |
1.5011 |
2.1320 |
0.0152 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5011 |
2.1320 |
1.5170 |
2.1479 |
-0.0159 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5170 |
2.1479 |
1.5749 |
2.2058 |
-0.0579 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5749 |
2.2058 |
1.5435 |
2.1744 |
0.0314 |
2.03% |
| 2026-08-28 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5435 |
2.1744 |
1.5876 |
2.2185 |
-0.0441 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5876 |
2.2185 |
1.5188 |
2.1497 |
0.0688 |
4.53% |
| 2026-08-26 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5188 |
2.1497 |
1.5264 |
2.1573 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5264 |
2.1573 |
1.5289 |
2.1598 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5289 |
2.1598 |
1.5959 |
2.2268 |
-0.0670 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5959 |
2.2268 |
1.5790 |
2.2099 |
0.0169 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5790 |
2.2099 |
1.5729 |
2.2038 |
0.0061 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.5729 |
2.2038 |
1.6881 |
2.3190 |
-0.1152 |
-6.82% |
| 2026-08-18 |
021793 |
华泰保兴产业升级混合发起C |
1.6881 |
2.3190 |
1.6924 |
2.3233 |
-0.0043 |
-0.25% |
