国泰海通安宜纯债债券基金净值查询(021794)
今天最新净值
1.0019
0.0004 0.04%
2025-12-17
- 累计净值：1.0279
- 成立日期：2024-08-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.00亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇
近一季,国泰海通安宜纯债债券(021794)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0019 |
1.0279 |
1.0015 |
1.0275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0014 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0017 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0017 |
1.0277 |
1.0017 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0017 |
1.0277 |
1.0015 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0014 |
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0.01% |
| 2025-12-09 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0014 |
1.0274 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0015 |
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-0.01% |
| 2025-12-05 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0012 |
1.0272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0012 |
1.0272 |
1.0022 |
1.0282 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0022 |
1.0282 |
1.0028 |
1.0288 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0028 |
1.0288 |
1.0031 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0031 |
1.0291 |
1.0030 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0030 |
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1.0028 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0028 |
1.0288 |
1.0030 |
1.0290 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0030 |
1.0290 |
1.0036 |
1.0296 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0036 |
1.0296 |
1.0041 |
1.0301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0041 |
1.0301 |
1.0040 |
1.0300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0040 |
1.0300 |
1.0042 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0042 |
1.0302 |
1.0042 |
1.0302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0042 |
1.0302 |
1.0044 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0044 |
1.0304 |
1.0044 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0044 |
1.0304 |
1.0041 |
1.0301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0041 |
1.0301 |
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1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0038 |
1.0298 |
1.0038 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0038 |
1.0298 |
1.0035 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0035 |
1.0295 |
1.0034 |
1.0294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0034 |
1.0294 |
1.0032 |
1.0292 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0032 |
1.0292 |
1.0033 |
1.0293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0033 |
1.0293 |
1.0038 |
1.0298 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0038 |
1.0298 |
1.0038 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0038 |
1.0298 |
1.0039 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0039 |
1.0299 |
1.0039 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0039 |
1.0299 |
1.0034 |
1.0294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0034 |
1.0294 |
1.0029 |
1.0289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0029 |
1.0289 |
1.0026 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0026 |
1.0286 |
1.0020 |
1.0280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0020 |
1.0280 |
1.0016 |
1.0276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0016 |
1.0276 |
1.0018 |
1.0278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0018 |
1.0278 |
1.0019 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0019 |
1.0279 |
1.0018 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0018 |
1.0278 |
1.0014 |
1.0274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0018 |
1.0278 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0018 |
1.0278 |
1.0015 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0014 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0015 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0015 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0012 |
1.0272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0012 |
1.0272 |
1.0012 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0012 |
1.0272 |
1.0008 |
1.0268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0008 |
1.0268 |
1.0003 |
1.0263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0003 |
1.0263 |
1.0001 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0001 |
1.0261 |
0.9999 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9999 |
1.0259 |
1.0000 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0000 |
1.0260 |
1.0003 |
1.0263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0003 |
1.0263 |
1.0007 |
1.0267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0007 |
1.0267 |
1.0005 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0005 |
1.0265 |
1.0006 |
1.0266 |
-0.0001 |
-0.01% |
