国泰海通安宜纯债债券基金净值查询(021794)
今天最新净值
1.0015
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0275
- 成立日期：2024-08-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.00亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：杨勇
近一年,国泰海通安宜纯债债券(021794)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0019 |
1.0279 |
1.0015 |
1.0275 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0014 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0017 |
1.0277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0017 |
1.0277 |
1.0017 |
1.0277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0017 |
1.0277 |
1.0015 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0014 |
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0.01% |
| 2025-12-09 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0014 |
1.0274 |
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0.00% |
| 2025-12-08 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0015 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0012 |
1.0272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0012 |
1.0272 |
1.0022 |
1.0282 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0022 |
1.0282 |
1.0028 |
1.0288 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0028 |
1.0288 |
1.0031 |
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-0.03% |
| 2025-12-01 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0031 |
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1.0030 |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-11-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0036 |
1.0296 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0036 |
1.0296 |
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1.0301 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0041 |
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1.0040 |
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0.01% |
| 2025-11-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0040 |
1.0300 |
1.0042 |
1.0302 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0042 |
1.0302 |
1.0042 |
1.0302 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0042 |
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1.0044 |
1.0304 |
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-0.02% |
| 2025-11-18 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0044 |
1.0304 |
1.0044 |
1.0304 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0044 |
1.0304 |
1.0041 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0041 |
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1.0298 |
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0.03% |
| 2025-11-13 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0298 |
1.0038 |
1.0298 |
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0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0038 |
1.0298 |
1.0035 |
1.0295 |
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0.03% |
| 2025-11-11 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0035 |
1.0295 |
1.0034 |
1.0294 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0034 |
1.0294 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0032 |
1.0292 |
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-0.01% |
| 2025-11-06 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0033 |
1.0293 |
1.0038 |
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-0.05% |
| 2025-11-05 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0038 |
1.0298 |
1.0038 |
1.0298 |
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0.00% |
| 2025-11-04 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0038 |
1.0298 |
1.0039 |
1.0299 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0039 |
1.0299 |
1.0039 |
1.0299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0039 |
1.0299 |
1.0034 |
1.0294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0034 |
1.0294 |
1.0029 |
1.0289 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0029 |
1.0289 |
1.0026 |
1.0286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0026 |
1.0286 |
1.0020 |
1.0280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0020 |
1.0280 |
1.0016 |
1.0276 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0016 |
1.0276 |
1.0018 |
1.0278 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0018 |
1.0278 |
1.0019 |
1.0279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0019 |
1.0279 |
1.0018 |
1.0278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0018 |
1.0278 |
1.0014 |
1.0274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0018 |
1.0278 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0018 |
1.0278 |
1.0015 |
1.0275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0014 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0014 |
1.0274 |
1.0015 |
1.0275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0015 |
1.0275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0015 |
1.0275 |
1.0012 |
1.0272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0012 |
1.0272 |
1.0012 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0012 |
1.0272 |
1.0008 |
1.0268 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0008 |
1.0268 |
1.0003 |
1.0263 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0003 |
1.0263 |
1.0001 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0001 |
1.0261 |
0.9999 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9999 |
1.0259 |
1.0000 |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0000 |
1.0260 |
1.0003 |
1.0263 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0003 |
1.0263 |
1.0007 |
1.0267 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0007 |
1.0267 |
1.0005 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0005 |
1.0265 |
1.0006 |
1.0266 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0006 |
1.0266 |
1.0008 |
1.0268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0008 |
1.0268 |
1.0005 |
1.0265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-16 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0005 |
1.0265 |
1.0002 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0002 |
1.0262 |
0.9999 |
1.0259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9999 |
1.0259 |
0.9996 |
1.0256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-11 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9996 |
1.0256 |
0.9995 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9995 |
1.0255 |
1.0000 |
1.0260 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0000 |
1.0260 |
1.0002 |
1.0262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-08 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0002 |
1.0262 |
1.0006 |
1.0266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-05 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0006 |
1.0266 |
1.0009 |
1.0269 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0009 |
1.0269 |
1.0009 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-03 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0009 |
1.0269 |
1.0007 |
1.0267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-02 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0007 |
1.0267 |
1.0005 |
1.0265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-01 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0005 |
1.0265 |
1.0003 |
1.0263 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0003 |
1.0263 |
1.0001 |
1.0261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-28 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0001 |
1.0261 |
1.0003 |
1.0263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-27 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0003 |
1.0263 |
1.0003 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0003 |
1.0263 |
1.0000 |
1.0260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0000 |
1.0260 |
0.9997 |
1.0257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9997 |
1.0257 |
0.9999 |
1.0259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9999 |
1.0259 |
0.9994 |
1.0254 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9994 |
1.0254 |
0.9997 |
1.0257 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9997 |
1.0257 |
0.9993 |
1.0253 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
0.9993 |
1.0253 |
1.0008 |
1.0268 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-08-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0008 |
1.0268 |
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-0.03% |
| 2025-08-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0011 |
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| 2025-08-13 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-07-07 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-06-30 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0017 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-06-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-06-23 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0276 |
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| 2025-06-17 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-06-13 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-06-12 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
1.0268 |
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| 2025-06-11 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0261 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0252 |
1.0252 |
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| 2025-05-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0255 |
1.0255 |
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| 2025-05-23 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-05-22 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-05-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-05-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-05-16 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-05-14 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0256 |
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| 2025-05-13 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0257 |
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| 2025-05-12 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0252 |
1.0252 |
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1.0255 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-09 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0255 |
1.0255 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0251 |
1.0251 |
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1.0239 |
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0.12% |
| 2025-05-07 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0239 |
1.0239 |
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1.0243 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0243 |
1.0243 |
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1.0242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0238 |
1.0238 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0227 |
1.0227 |
1.0219 |
1.0219 |
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0.08% |
| 2025-04-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0219 |
1.0219 |
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1.0216 |
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0.03% |
| 2025-04-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0216 |
1.0216 |
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1.0218 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0222 |
1.0222 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0222 |
1.0222 |
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1.0216 |
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0.06% |
| 2025-04-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0216 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0220 |
1.0220 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0217 |
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-0.05% |
| 2025-04-16 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0219 |
1.0219 |
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0.02% |
| 2025-04-11 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0219 |
1.0219 |
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1.0217 |
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| 2025-04-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0217 |
1.0217 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
1.0216 |
1.0216 |
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0.03% |
| 2025-04-08 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
1.0213 |
1.0213 |
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1.0222 |
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-0.09% |
| 2025-04-07 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0222 |
1.0222 |
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| 2025-04-03 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0180 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0173 |
1.0173 |
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| 2025-03-31 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0154 |
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| 2025-03-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0155 |
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| 2025-03-17 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-03-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0152 |
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1.0148 |
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1.0144 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0131 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0152 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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| 2025-03-05 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0184 |
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| 2025-03-04 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0180 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0181 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0161 |
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-0.09% |
| 2025-02-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0170 |
1.0170 |
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| 2025-02-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0168 |
1.0168 |
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| 2025-02-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0166 |
1.0166 |
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-0.11% |
| 2025-02-21 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0177 |
1.0177 |
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-0.10% |
| 2025-02-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0187 |
1.0187 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0197 |
1.0197 |
1.0194 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0201 |
1.0201 |
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-0.07% |
| 2025-02-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0217 |
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-0.09% |
| 2025-02-13 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0217 |
1.0217 |
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1.0219 |
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| 2025-02-12 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0219 |
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| 2025-02-11 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0221 |
1.0221 |
1.0221 |
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| 2025-02-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0221 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0229 |
1.0229 |
1.0229 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
1.0229 |
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| 2025-02-05 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0222 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
1.0215 |
1.0215 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.00% |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0203 |
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-0.04% |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
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021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0207 |
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| 2025-01-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0207 |
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| 2025-01-17 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0207 |
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1.0210 |
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-0.03% |
| 2025-01-16 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0210 |
1.0210 |
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-0.06% |
| 2025-01-15 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0216 |
1.0216 |
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1.0213 |
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| 2025-01-14 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0213 |
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1.0206 |
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| 2025-01-13 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0206 |
1.0206 |
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1.0224 |
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-0.18% |
| 2025-01-10 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0224 |
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| 2025-01-09 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0222 |
1.0222 |
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-0.15% |
| 2025-01-08 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0237 |
1.0237 |
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1.0240 |
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| 2025-01-07 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0240 |
1.0240 |
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1.0253 |
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-0.13% |
| 2025-01-06 |
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国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0253 |
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| 2025-01-03 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0247 |
1.0247 |
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| 2025-01-02 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0249 |
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| 2024-12-31 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0219 |
1.0219 |
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1.0204 |
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| 2024-12-26 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
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1.0190 |
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1.0189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0189 |
1.0189 |
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1.0196 |
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-0.07% |
| 2024-12-24 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0200 |
1.0200 |
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1.0195 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0195 |
1.0195 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
021794 |
国泰海通安宜纯债债券 |
1.0176 |
1.0176 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0008 |
-0.08% |
