融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021927)
今天最新净值
1.0089
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：2024-12-17
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：时慕蓉 刘力宁
近一月融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0089 |
1.0089 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0085 |
1.0085 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-03 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0081 |
1.0081 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0078 |
1.0078 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
021927 |
融通中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0075 |
1.0075 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0001 |
0.01% |
