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融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021927)

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今天最新净值 1.0090 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0090
成立日期：2024-12-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：融通基金
基金经理：时慕蓉刘力宁

今年以来融通中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,融通中证同业存单AAA指数7天持有期(021927)基金累计收益率0.85%

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2025-12-16	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-12-15	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
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2025-12-11	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%
2025-12-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
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2025-12-05	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%

2025-12-04	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
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2025-12-02	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
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2025-02-18	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0020	1.0020	1.0021	1.0021	-0.0001	-0.01%
2025-02-17	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%
2025-02-14	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0022	1.0022	-0.0001	-0.01%
2025-02-13	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-02-11	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-02-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0023	1.0023	1.0022	1.0022	0.0001	0.01%
2025-02-06	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%
2025-02-05	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2025-01-27	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0016	1.0016	1.0012	1.0012	0.0004	0.04%
2025-01-24	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2025-01-23	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0012	1.0012	1.0011	1.0011	0.0001	0.01%
2025-01-21	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0012	1.0012	1.0009	1.0009	0.0003	0.03%
2025-01-17	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%
2025-01-16	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0009	1.0009	1.0008	1.0008	0.0001	0.00%
2025-01-10	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.00%
2025-01-03	021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0006	1.0006	1.0005	1.0005	0.0001	0.01%

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
融通价值成长混合A	1.2109	1.22%
融通价值成长混合C	1.1905	1.22%
融通远见价值一年持有期混合A	1.1607	0.66%
融通远见价值一年持有期混合C	1.1468	0.66%
央企红利50ETF	1.1083	0.56%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0175	0.52%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0162	0.52%
融通中国风1号灵活配置混合A	2.3790	0.38%
融通多元收益一年持有期混合	0.9909	0.22%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
融通健康产业灵活配置混合A	2.6610	1.37%
天治量化核心精选混合C	0.4835	1.26%
国防LOF	1.0539	1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9951	1.19%
圆信永丰兴源A	2.2703	1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C	0.7148	1.00%
东兴医药生物量化选股混合C	1.1687	0.81%
体育LOF	1.1450	0.79%
万家周期视野股票发起式C	1.0271	0.71%