泰信债券周期回报D基金净值查询(022079)
今天最新净值
1.1157
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1382
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4794亿
- 最近资产：10.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：方媛
近一月,泰信债券周期回报D(022079)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1157 |
1.1382 |
1.1155 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1155 |
1.1380 |
1.1151 |
1.1376 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1151 |
1.1376 |
1.1150 |
1.1375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1150 |
1.1375 |
1.1154 |
1.1379 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1154 |
1.1379 |
1.1155 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1155 |
1.1380 |
1.1155 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1155 |
1.1380 |
1.1156 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1156 |
1.1381 |
1.1154 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1154 |
1.1379 |
1.1155 |
1.1380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1155 |
1.1380 |
1.1147 |
1.1372 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1147 |
1.1372 |
1.1149 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1149 |
1.1374 |
1.1143 |
1.1368 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1143 |
1.1368 |
1.1140 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1140 |
1.1365 |
1.1138 |
1.1363 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1138 |
1.1363 |
1.1148 |
1.1373 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1148 |
1.1373 |
1.1150 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1150 |
1.1375 |
1.1153 |
1.1378 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1153 |
1.1378 |
1.1147 |
1.1372 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1147 |
1.1372 |
1.1148 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1148 |
1.1373 |
1.1150 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1150 |
1.1375 |
1.1156 |
1.1381 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022079 |
泰信债券周期回报D |
1.1156 |
1.1381 |
1.1152 |
1.1377 |
0.0004 |
0.04% |
