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华泰保兴恒利中短债D基金净值查询(022111)

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今天最新净值 1.0579 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0579
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：24.5261亿
最近资产：24.97亿
基金公司：
基金经理：周咏梅陈祺伟

近一月华泰保兴恒利中短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰保兴恒利中短债D(022111)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0580	1.0580	1.0579	1.0579	0.0001	0.01%
2026-09-16	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0579	1.0579	1.0578	1.0578	0.0001	0.01%
2026-09-15	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0578	1.0578	1.0577	1.0577	0.0001	0.01%
2026-09-14	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0577	1.0577	1.0576	1.0576	0.0001	0.01%
2026-09-11	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0576	1.0576	1.0575	1.0575	0.0001	0.01%
2026-09-10	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-09	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-08	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0575	1.0575	1.0574	1.0574	0.0001	0.01%
2026-09-07	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%
2026-09-04	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%

2026-09-03	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0571	1.0571	1.0570	1.0570	0.0001	0.01%
2026-09-02	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0570	1.0570	1.0569	1.0569	0.0001	0.01%
2026-09-01	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%
2026-08-31	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2026-08-28	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-08-27	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-08-26	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%
2026-08-25	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0567	1.0567	1.0566	1.0566	0.0001	0.01%
2026-08-24	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%
2026-08-21	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-08-20	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-08-19	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0565	1.0565	1.0565	1.0565	0.0000	0.00%
2026-08-18	022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0565	1.0565	1.0564	1.0564	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%