华泰保兴恒利中短债D基金净值查询(022111)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.0176
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：24.5261亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一季,华泰保兴恒利中短债D(022111)基金累计收益率-0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
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