诺安价值增长混合C基金净值查询(022148)
今天最新净值
2.7175
0.0048 0.18%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.8625
0.0120 0.4224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7175
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6075亿
- 最近资产：1.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕磊
近一月,诺安价值增长混合C(022148)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7148 |
2.7148 |
2.7175 |
2.7175 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2026-09-16 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7175 |
2.7175 |
2.7127 |
2.7127 |
0.0048 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7127 |
2.7127 |
2.7226 |
2.7226 |
-0.0099 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7226 |
2.7226 |
2.7368 |
2.7368 |
-0.0142 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7368 |
2.7368 |
2.7813 |
2.7813 |
-0.0445 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7813 |
2.7813 |
2.7948 |
2.7948 |
-0.0135 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7948 |
2.7948 |
2.7676 |
2.7676 |
0.0272 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7676 |
2.7676 |
2.7456 |
2.7456 |
0.0220 |
0.80% |
| 2026-09-07 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7456 |
2.7456 |
2.7678 |
2.7678 |
-0.0222 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7678 |
2.7678 |
2.7738 |
2.7738 |
-0.0060 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-03 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7738 |
2.7738 |
2.7484 |
2.7484 |
0.0254 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7484 |
2.7484 |
2.7857 |
2.7857 |
-0.0373 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7857 |
2.7857 |
2.7858 |
2.7858 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7858 |
2.7858 |
2.7981 |
2.7981 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2026-08-28 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7981 |
2.7981 |
2.7852 |
2.7852 |
0.0129 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7852 |
2.7852 |
2.7666 |
2.7666 |
0.0186 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7666 |
2.7666 |
2.7394 |
2.7394 |
0.0272 |
0.99% |
| 2026-08-25 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7394 |
2.7394 |
2.7695 |
2.7695 |
-0.0301 |
-1.09% |
| 2026-08-24 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7695 |
2.7695 |
2.7951 |
2.7951 |
-0.0256 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7951 |
2.7951 |
2.7685 |
2.7685 |
0.0266 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7685 |
2.7685 |
2.7527 |
2.7527 |
0.0158 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7527 |
2.7527 |
2.7899 |
2.7899 |
-0.0372 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
022148 |
诺安价值增长混合C |
2.7899 |
2.7899 |
2.7947 |
2.7947 |
-0.0048 |
-0.17% |
