新沃中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(022180)
今天最新净值
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2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1717
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：新沃基金
- 基金经理：庄磊
近半年新沃中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近半年,新沃中债0-3年政策性金融债指数C(022180)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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0.03% |
| 2026-09-17 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1667 |
1.1717 |
1.1667 |
1.1717 |
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| 2026-09-16 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1667 |
1.1717 |
1.1667 |
1.1717 |
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| 2026-09-15 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-11 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-09 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-08 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-09-07 |
022180 |
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|
|
| 2026-09-04 |
022180 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-31 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-28 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-26 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-25 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1708 |
1.1658 |
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| 2026-08-24 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-21 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1705 |
1.1655 |
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| 2026-08-20 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1655 |
1.1705 |
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| 2026-08-19 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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-0.02% |
| 2026-08-18 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1657 |
1.1707 |
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| 2026-08-17 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1705 |
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|
|
| 2026-08-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1703 |
1.1653 |
1.1703 |
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| 2026-08-13 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1653 |
1.1703 |
1.1651 |
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| 2026-08-12 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1651 |
1.1701 |
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| 2026-08-11 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-08-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1652 |
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| 2026-08-07 |
022180 |
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| 2026-08-06 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1648 |
1.1698 |
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| 2026-08-05 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1697 |
1.1647 |
1.1697 |
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| 2026-08-04 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1647 |
1.1697 |
1.1646 |
1.1696 |
0.0001 |
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| 2026-08-03 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1646 |
1.1696 |
1.1646 |
1.1696 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1646 |
1.1696 |
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1.1695 |
0.0001 |
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| 2026-07-30 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1645 |
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| 2026-07-29 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-28 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1692 |
1.1642 |
1.1692 |
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| 2026-07-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1642 |
1.1692 |
1.1642 |
1.1692 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1642 |
1.1692 |
1.1641 |
1.1691 |
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| 2026-07-23 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1641 |
1.1691 |
1.1642 |
1.1692 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1642 |
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| 2026-07-21 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1639 |
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0.0001 |
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| 2026-07-20 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1638 |
1.1688 |
1.1638 |
1.1688 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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| 2026-07-16 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1637 |
1.1687 |
1.1638 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1638 |
1.1688 |
1.1637 |
1.1687 |
0.0001 |
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| 2026-07-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
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1.1687 |
1.1637 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1637 |
1.1687 |
1.1637 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1637 |
1.1687 |
1.1637 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1637 |
1.1687 |
1.1638 |
1.1688 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1638 |
1.1688 |
1.1637 |
1.1687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1637 |
1.1687 |
1.1637 |
1.1687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1637 |
1.1687 |
1.1634 |
1.1684 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1634 |
1.1684 |
1.1634 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1634 |
1.1684 |
1.1634 |
1.1684 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1634 |
1.1684 |
1.1638 |
1.1688 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1638 |
1.1688 |
1.1640 |
1.1690 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1640 |
1.1690 |
1.1634 |
1.1684 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1634 |
1.1684 |
1.1632 |
1.1682 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1632 |
1.1682 |
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1.1678 |
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| 2026-06-24 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1628 |
1.1678 |
1.1627 |
1.1677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1627 |
1.1677 |
1.1628 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1628 |
1.1678 |
1.1628 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1628 |
1.1678 |
1.1626 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1626 |
1.1676 |
1.1622 |
1.1672 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1622 |
1.1672 |
1.1618 |
1.1668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1618 |
1.1668 |
1.1618 |
1.1668 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1618 |
1.1668 |
1.1617 |
1.1667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1617 |
1.1667 |
1.1620 |
1.1670 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1620 |
1.1670 |
1.1622 |
1.1672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1622 |
1.1672 |
1.1624 |
1.1674 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1624 |
1.1674 |
1.1626 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1626 |
1.1676 |
1.1629 |
1.1679 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1629 |
1.1679 |
1.1627 |
1.1677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1627 |
1.1677 |
1.1628 |
1.1678 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1628 |
1.1678 |
1.1629 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1629 |
1.1679 |
1.1626 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1626 |
1.1676 |
1.1624 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1624 |
1.1674 |
1.1622 |
1.1672 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1622 |
1.1672 |
1.1618 |
1.1668 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1618 |
1.1668 |
1.1614 |
1.1664 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1614 |
1.1664 |
1.1612 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1612 |
1.1662 |
1.1612 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1612 |
1.1662 |
1.1612 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1612 |
1.1662 |
1.1612 |
1.1662 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1612 |
1.1662 |
1.1607 |
1.1657 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1607 |
1.1657 |
1.1604 |
1.1654 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1604 |
1.1654 |
1.1604 |
1.1654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1604 |
1.1654 |
1.1605 |
1.1655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1605 |
1.1655 |
1.1603 |
1.1653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1603 |
1.1653 |
1.1600 |
1.1650 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1600 |
1.1650 |
1.1595 |
1.1645 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1595 |
1.1645 |
1.1594 |
1.1644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1594 |
1.1644 |
1.1595 |
1.1645 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1595 |
1.1645 |
1.1590 |
1.1640 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1590 |
1.1640 |
1.1587 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1587 |
1.1637 |
1.1589 |
1.1639 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1589 |
1.1639 |
1.1591 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1591 |
1.1641 |
1.1591 |
1.1641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1591 |
1.1641 |
1.1587 |
1.1637 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1587 |
1.1637 |
1.1585 |
1.1635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1585 |
1.1635 |
1.1583 |
1.1633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1583 |
1.1633 |
1.1578 |
1.1628 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1578 |
1.1628 |
1.1576 |
1.1626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1576 |
1.1626 |
1.1573 |
1.1623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1573 |
1.1623 |
1.1571 |
1.1621 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1571 |
1.1621 |
1.1569 |
1.1619 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1569 |
1.1619 |
1.1568 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1568 |
1.1618 |
1.1569 |
1.1619 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1569 |
1.1619 |
1.1570 |
1.1620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1570 |
1.1620 |
1.1569 |
1.1619 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1569 |
1.1619 |
1.1565 |
1.1615 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1565 |
1.1615 |
1.1564 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1564 |
1.1614 |
1.1566 |
1.1616 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1566 |
1.1616 |
1.1566 |
1.1616 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1566 |
1.1616 |
1.1560 |
1.1610 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1560 |
1.1610 |
1.1558 |
1.1608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1558 |
1.1608 |
1.1557 |
1.1607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1557 |
1.1607 |
1.1556 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1556 |
1.1606 |
1.1556 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1556 |
1.1606 |
1.1556 |
1.1606 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1556 |
1.1606 |
1.1555 |
1.1605 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022180 |
新沃中债0-3年政策性金融债指数C |
1.1555 |
1.1605 |
1.1554 |
1.1604 |
0.0001 |
0.01% |
