万家玖盛D(万家玖盛纯债9个月定期开放债券D)基金净值查询(022183)
今天最新净值
1.0241
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0713
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.6063亿
- 最近资产：13.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：段博卿 周慧
近一月万家玖盛D|万家玖盛纯债9个月定期开放债券D基金净值查询
近一月,万家玖盛D(022183)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0235 |
1.0707 |
1.0241 |
1.0713 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0241 |
1.0713 |
1.0238 |
1.0710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0238 |
1.0710 |
1.0241 |
1.0713 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0241 |
1.0713 |
1.0247 |
1.0719 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0247 |
1.0719 |
1.0251 |
1.0723 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0251 |
1.0723 |
1.0251 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0251 |
1.0723 |
1.0251 |
1.0723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0251 |
1.0723 |
1.0254 |
1.0726 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0254 |
1.0726 |
1.0244 |
1.0716 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0244 |
1.0716 |
1.0241 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-03 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0241 |
1.0713 |
1.0238 |
1.0710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0238 |
1.0710 |
1.0238 |
1.0710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0238 |
1.0710 |
1.0228 |
1.0700 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0228 |
1.0700 |
1.0225 |
1.0697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0225 |
1.0697 |
1.0222 |
1.0694 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0222 |
1.0694 |
1.0228 |
1.0700 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0228 |
1.0700 |
1.0231 |
1.0703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0231 |
1.0703 |
1.0231 |
1.0703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0231 |
1.0703 |
1.0228 |
1.0700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0228 |
1.0700 |
1.0231 |
1.0703 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0231 |
1.0703 |
1.0228 |
1.0700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0228 |
1.0700 |
1.0235 |
1.0707 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
022183 |
万家玖盛D |
1.0235 |
1.0707 |
1.0231 |
1.0703 |
0.0004 |
0.04% |
