华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(022191)

今天最新净值 1.0318 0.0011 0.11% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0318
成立日期：2025-02-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.42亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李少华

近一季华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A(022191)基金累计收益率0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0313	1.0313	1.0318	1.0318	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0318	1.0318	1.0307	1.0307	0.0011	0.11%
2025-12-11	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0311	1.0311	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0303	1.0303	0.0008	0.08%
2025-12-09	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0314	1.0314	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-12-05	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0302	1.0302	0.0012	0.12%
2025-12-04	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0302	1.0302	1.0306	1.0306	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0307	1.0307	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0315	1.0315	-0.0008	-0.08%

2025-12-01	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0315	1.0315	1.0309	1.0309	0.0006	0.06%
2025-11-28	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0300	1.0300	0.0009	0.09%
2025-11-27	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2025-11-26	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0285	1.0285	0.0016	0.16%
2025-11-24	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0271	1.0271	0.0014	0.14%
2025-11-21	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0297	1.0297	-0.0026	-0.25%
2025-11-20	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0300	1.0300	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0293	1.0293	0.0007	0.07%
2025-11-18	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0307	1.0307	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0307	1.0307	1.0328	1.0328	-0.0021	-0.20%
2025-11-14	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0328	1.0328	1.0344	1.0344	-0.0016	-0.15%
2025-11-13	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0330	1.0330	0.0014	0.14%
2025-11-12	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2025-11-11	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0327	1.0327	1.0320	1.0320	0.0007	0.07%

2025-11-10	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0320	1.0320	1.0303	1.0303	0.0017	0.17%
2025-11-07	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0303	1.0303	1.0306	1.0306	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0306	1.0306	1.0293	1.0293	0.0013	0.13%
2025-11-05	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0293	1.0293	1.0295	1.0295	-0.0002	-0.02%
2025-11-04	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0310	1.0310	-0.0015	-0.15%
2025-11-03	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%
2025-10-31	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0305	1.0305	1.0301	1.0301	0.0004	0.04%
2025-10-30	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0310	1.0310	-0.0009	-0.09%
2025-10-29	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0295	1.0295	0.0015	0.15%
2025-10-28	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0314	1.0314	-0.0019	-0.18%
2025-10-27	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0301	1.0301	0.0013	0.13%
2025-10-24	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0301	1.0301	1.0294	1.0294	0.0007	0.07%
2025-10-23	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%
2025-10-22	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0314	1.0314	-0.0020	-0.19%
2025-10-21	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0292	1.0292	0.0022	0.21%
2025-10-20	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0292	1.0292	1.0297	1.0297	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%
2025-10-16	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0297	1.0297	1.0294	1.0294	0.0003	0.03%
2025-10-15	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0272	1.0272	0.0022	0.21%
2025-10-14	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0277	1.0277	-0.0005	-0.05%
2025-10-13	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0277	1.0277	1.0265	1.0265	0.0012	0.12%
2025-10-10	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0284	1.0284	-0.0019	-0.18%
2025-09-26	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0230	1.0230	1.0233	1.0233	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2025-09-24	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0227	1.0227	0.0005	0.05%
2025-09-23	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0228	1.0228	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0220	1.0220	0.0008	0.08%
2025-09-19	022191	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0222	1.0222	-0.0002	-0.02%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

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通用航空ETF华宝	0.5986	1.77%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.9792	1.69%
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C	0.9784	1.69%
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华宝中证800红利低波动ETF联接A	1.0431	0.80%
华宝中证800红利低波动ETF联接C	1.0411	0.80%
华宝红利精选混合A	1.3813	0.67%
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FOF-稳健型基金涨幅榜

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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
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