鹏华双债加利债券D基金净值查询(022226)

今天最新净值 1.3448 0.0072 0.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2997 0.0028 0.2123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3448
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.4988亿
最近资产：127.72亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一季鹏华双债加利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华双债加利债券D(022226)基金累计收益率-1.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022226	鹏华双债加利债券D	1.3465	1.3465	1.3448	1.3448	0.0017	0.13%
2026-09-16	022226	鹏华双债加利债券D	1.3448	1.3448	1.3376	1.3376	0.0072	0.54%
2026-09-15	022226	鹏华双债加利债券D	1.3376	1.3376	1.3366	1.3366	0.0010	0.07%
2026-09-14	022226	鹏华双债加利债券D	1.3366	1.3366	1.3366	1.3366	0.0000	0.00%
2026-09-11	022226	鹏华双债加利债券D	1.3366	1.3366	1.3382	1.3382	-0.0016	-0.12%
2026-09-10	022226	鹏华双债加利债券D	1.3382	1.3382	1.3412	1.3412	-0.0030	-0.22%
2026-09-09	022226	鹏华双债加利债券D	1.3412	1.3412	1.3391	1.3391	0.0021	0.16%
2026-09-08	022226	鹏华双债加利债券D	1.3391	1.3391	1.3420	1.3420	-0.0029	-0.22%
2026-09-07	022226	鹏华双债加利债券D	1.3420	1.3420	1.3318	1.3318	0.0102	0.77%
2026-09-04	022226	鹏华双债加利债券D	1.3318	1.3318	1.3390	1.3390	-0.0072	-0.54%

2026-09-03	022226	鹏华双债加利债券D	1.3390	1.3390	1.3354	1.3354	0.0036	0.27%
2026-09-02	022226	鹏华双债加利债券D	1.3354	1.3354	1.3398	1.3398	-0.0044	-0.33%
2026-09-01	022226	鹏华双债加利债券D	1.3398	1.3398	1.3471	1.3471	-0.0073	-0.54%
2026-08-31	022226	鹏华双债加利债券D	1.3471	1.3471	1.3425	1.3425	0.0046	0.34%
2026-08-28	022226	鹏华双债加利债券D	1.3425	1.3425	1.3476	1.3476	-0.0051	-0.38%
2026-08-27	022226	鹏华双债加利债券D	1.3476	1.3476	1.3390	1.3390	0.0086	0.64%
2026-08-26	022226	鹏华双债加利债券D	1.3390	1.3390	1.3385	1.3385	0.0005	0.04%
2026-08-25	022226	鹏华双债加利债券D	1.3385	1.3385	1.3375	1.3375	0.0010	0.07%
2026-08-24	022226	鹏华双债加利债券D	1.3375	1.3375	1.3466	1.3466	-0.0091	-0.68%
2026-08-21	022226	鹏华双债加利债券D	1.3466	1.3466	1.3432	1.3432	0.0034	0.25%
2026-08-20	022226	鹏华双债加利债券D	1.3432	1.3432	1.3411	1.3411	0.0021	0.16%
2026-08-19	022226	鹏华双债加利债券D	1.3411	1.3411	1.3610	1.3610	-0.0199	-1.46%
2026-08-18	022226	鹏华双债加利债券D	1.3610	1.3610	1.3602	1.3602	0.0008	0.06%
2026-08-17	022226	鹏华双债加利债券D	1.3602	1.3602	1.3460	1.3460	0.0142	1.05%
2026-08-14	022226	鹏华双债加利债券D	1.3460	1.3460	1.3439	1.3439	0.0021	0.16%

2026-08-13	022226	鹏华双债加利债券D	1.3439	1.3439	1.3451	1.3451	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	022226	鹏华双债加利债券D	1.3451	1.3451	1.3413	1.3413	0.0038	0.28%
2026-08-11	022226	鹏华双债加利债券D	1.3413	1.3413	1.3475	1.3475	-0.0062	-0.46%
2026-08-10	022226	鹏华双债加利债券D	1.3475	1.3475	1.3480	1.3480	-0.0005	-0.04%
2026-08-07	022226	鹏华双债加利债券D	1.3480	1.3480	1.3409	1.3409	0.0071	0.53%
2026-08-06	022226	鹏华双债加利债券D	1.3409	1.3409	1.3390	1.3390	0.0019	0.14%
2026-08-05	022226	鹏华双债加利债券D	1.3390	1.3390	1.3278	1.3278	0.0112	0.84%
2026-08-04	022226	鹏华双债加利债券D	1.3278	1.3278	1.3131	1.3131	0.0147	1.12%
2026-08-03	022226	鹏华双债加利债券D	1.3131	1.3131	1.3213	1.3213	-0.0082	-0.62%
2026-07-31	022226	鹏华双债加利债券D	1.3213	1.3213	1.3121	1.3121	0.0092	0.70%
2026-07-30	022226	鹏华双债加利债券D	1.3121	1.3121	1.3267	1.3267	-0.0146	-1.10%
2026-07-29	022226	鹏华双债加利债券D	1.3267	1.3267	1.3282	1.3282	-0.0015	-0.11%
2026-07-28	022226	鹏华双债加利债券D	1.3282	1.3282	1.3462	1.3462	-0.0180	-1.34%
2026-07-27	022226	鹏华双债加利债券D	1.3462	1.3462	1.3396	1.3396	0.0066	0.49%
2026-07-24	022226	鹏华双债加利债券D	1.3396	1.3396	1.3441	1.3441	-0.0045	-0.33%
2026-07-23	022226	鹏华双债加利债券D	1.3441	1.3441	1.3496	1.3496	-0.0055	-0.41%
2026-07-22	022226	鹏华双债加利债券D	1.3496	1.3496	1.3522	1.3522	-0.0026	-0.19%
2026-07-21	022226	鹏华双债加利债券D	1.3522	1.3522	1.3327	1.3327	0.0195	1.46%
2026-07-20	022226	鹏华双债加利债券D	1.3327	1.3327	1.3340	1.3340	-0.0013	-0.10%
2026-07-17	022226	鹏华双债加利债券D	1.3340	1.3340	1.3530	1.3530	-0.0190	-1.40%
2026-07-16	022226	鹏华双债加利债券D	1.3530	1.3530	1.3623	1.3623	-0.0093	-0.68%
2026-07-15	022226	鹏华双债加利债券D	1.3623	1.3623	1.3673	1.3673	-0.0050	-0.37%
2026-07-14	022226	鹏华双债加利债券D	1.3673	1.3673	1.3604	1.3604	0.0069	0.51%
2026-07-13	022226	鹏华双债加利债券D	1.3604	1.3604	1.3697	1.3697	-0.0093	-0.68%
2026-07-10	022226	鹏华双债加利债券D	1.3697	1.3697	1.3828	1.3828	-0.0131	-0.95%
2026-07-09	022226	鹏华双债加利债券D	1.3828	1.3828	1.3700	1.3700	0.0128	0.93%
2026-07-08	022226	鹏华双债加利债券D	1.3700	1.3700	1.3730	1.3730	-0.0030	-0.22%
2026-07-07	022226	鹏华双债加利债券D	1.3730	1.3730	1.3773	1.3773	-0.0043	-0.31%
2026-07-06	022226	鹏华双债加利债券D	1.3773	1.3773	1.3743	1.3743	0.0030	0.22%
2026-07-03	022226	鹏华双债加利债券D	1.3743	1.3743	1.3736	1.3736	0.0007	0.05%
2026-07-02	022226	鹏华双债加利债券D	1.3736	1.3736	1.3893	1.3893	-0.0157	-1.13%
2026-07-01	022226	鹏华双债加利债券D	1.3893	1.3893	1.3941	1.3941	-0.0048	-0.34%
2026-06-30	022226	鹏华双债加利债券D	1.3941	1.3941	1.3860	1.3860	0.0081	0.58%
2026-06-29	022226	鹏华双债加利债券D	1.3860	1.3860	1.3852	1.3852	0.0008	0.06%
2026-06-26	022226	鹏华双债加利债券D	1.3852	1.3852	1.3971	1.3971	-0.0119	-0.85%
2026-06-25	022226	鹏华双债加利债券D	1.3971	1.3971	1.3903	1.3903	0.0068	0.49%
2026-06-24	022226	鹏华双债加利债券D	1.3903	1.3903	1.3815	1.3815	0.0088	0.64%
2026-06-23	022226	鹏华双债加利债券D	1.3815	1.3815	1.3904	1.3904	-0.0089	-0.64%
2026-06-22	022226	鹏华双债加利债券D	1.3904	1.3904	1.3840	1.3840	0.0064	0.46%
2026-06-18	022226	鹏华双债加利债券D	1.3840	1.3840	1.3774	1.3774	0.0066	0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%