基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华双债加利债券D基金净值查询(022226)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3376 0.0010 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2997 0.0028 0.2123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3376
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：30.4988亿
最近资产：127.72亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一周鹏华双债加利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华双债加利债券D(022226)基金累计收益率-0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022226	鹏华双债加利债券D	1.3448	1.3448	1.3376	1.3376	0.0072	0.54%
2026-09-15	022226	鹏华双债加利债券D	1.3376	1.3376	1.3366	1.3366	0.0010	0.07%
2026-09-14	022226	鹏华双债加利债券D	1.3366	1.3366	1.3366	1.3366	0.0000	0.00%
2026-09-11	022226	鹏华双债加利债券D	1.3366	1.3366	1.3382	1.3382	-0.0016	-0.12%
2026-09-10	022226	鹏华双债加利债券D	1.3382	1.3382	1.3412	1.3412	-0.0030	-0.22%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华安安心债B	0.9740	0.21%
天弘永利兴宁债券C	1.0246	0.20%
华安安心债A	0.9940	0.20%
天弘永利兴宁债券A	1.0320	0.19%
江信祺福A	1.5507	0.18%
江信祺福C	1.4792	0.18%
招商安庆债券A	1.4425	0.15%
天弘永利优享债券E	1.1305	0.09%