富国兴利增强债券E基金净值查询(022229)

今天最新净值 1.8365 0.0121 0.66% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8006 0.0061 0.3398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8365
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.2753亿
最近资产：80.25亿元
基金公司：
基金经理：陈斯扬

近一月富国兴利增强债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国兴利增强债券E(022229)基金累计收益率-1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022229	富国兴利增强债券E	1.8341	1.8341	1.8365	1.8365	-0.0024	-0.13%
2026-09-16	022229	富国兴利增强债券E	1.8365	1.8365	1.8244	1.8244	0.0121	0.66%
2026-09-15	022229	富国兴利增强债券E	1.8244	1.8244	1.8250	1.8250	-0.0006	-0.03%
2026-09-14	022229	富国兴利增强债券E	1.8250	1.8250	1.8289	1.8289	-0.0039	-0.21%
2026-09-11	022229	富国兴利增强债券E	1.8289	1.8289	1.8324	1.8324	-0.0035	-0.19%
2026-09-10	022229	富国兴利增强债券E	1.8324	1.8324	1.8357	1.8357	-0.0033	-0.18%
2026-09-09	022229	富国兴利增强债券E	1.8357	1.8357	1.8383	1.8383	-0.0026	-0.14%
2026-09-08	022229	富国兴利增强债券E	1.8383	1.8383	1.8414	1.8414	-0.0031	-0.17%
2026-09-07	022229	富国兴利增强债券E	1.8414	1.8414	1.8279	1.8279	0.0135	0.74%
2026-09-04	022229	富国兴利增强债券E	1.8279	1.8279	1.8346	1.8346	-0.0067	-0.37%

2026-09-03	022229	富国兴利增强债券E	1.8346	1.8346	1.8346	1.8346	0.0000	0.00%
2026-09-02	022229	富国兴利增强债券E	1.8346	1.8346	1.8427	1.8427	-0.0081	-0.44%
2026-09-01	022229	富国兴利增强债券E	1.8427	1.8427	1.8489	1.8489	-0.0062	-0.34%
2026-08-31	022229	富国兴利增强债券E	1.8489	1.8489	1.8462	1.8462	0.0027	0.15%
2026-08-28	022229	富国兴利增强债券E	1.8462	1.8462	1.8523	1.8523	-0.0061	-0.33%
2026-08-27	022229	富国兴利增强债券E	1.8523	1.8523	1.8423	1.8423	0.0100	0.54%
2026-08-26	022229	富国兴利增强债券E	1.8423	1.8423	1.8384	1.8384	0.0039	0.21%
2026-08-25	022229	富国兴利增强债券E	1.8384	1.8384	1.8392	1.8392	-0.0008	-0.04%
2026-08-24	022229	富国兴利增强债券E	1.8392	1.8392	1.8506	1.8506	-0.0114	-0.62%
2026-08-21	022229	富国兴利增强债券E	1.8506	1.8506	1.8480	1.8480	0.0026	0.14%
2026-08-20	022229	富国兴利增强债券E	1.8480	1.8480	1.8488	1.8488	-0.0008	-0.04%
2026-08-19	022229	富国兴利增强债券E	1.8488	1.8488	1.8757	1.8757	-0.0269	-1.43%
2026-08-18	022229	富国兴利增强债券E	1.8757	1.8757	1.8768	1.8768	-0.0011	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%