鹏华丰鑫债券D基金净值查询(022257)
今天最新净值
1.0251
0.0001 0.01%
2026-01-09
- 累计净值：1.0340
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘涛
近一月,鹏华丰鑫债券D(022257)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-09 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0251 |
1.0340 |
1.0250 |
1.0339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0250 |
1.0339 |
1.0249 |
1.0338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0249 |
1.0338 |
1.0250 |
1.0339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0250 |
1.0339 |
1.0251 |
1.0340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0251 |
1.0340 |
1.0246 |
1.0335 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0246 |
1.0335 |
1.0244 |
1.0333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0244 |
1.0333 |
1.0244 |
1.0333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0244 |
1.0333 |
1.0245 |
1.0334 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0245 |
1.0334 |
1.0245 |
1.0334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0245 |
1.0334 |
1.0245 |
1.0334 |
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0.00% |
|
|
| 2025-12-24 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0245 |
1.0334 |
1.0245 |
1.0334 |
0.0000 |
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| 2025-12-23 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0245 |
1.0334 |
1.0243 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
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1.0332 |
1.0241 |
1.0330 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0241 |
1.0330 |
1.0239 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0239 |
1.0328 |
1.0237 |
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0.02% |
| 2025-12-17 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0237 |
1.0326 |
1.0236 |
1.0325 |
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0.01% |
| 2025-12-16 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0236 |
1.0325 |
1.0236 |
1.0325 |
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0.00% |
| 2025-12-15 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0236 |
1.0325 |
1.0237 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
022257 |
鹏华丰鑫债券D |
1.0237 |
1.0326 |
1.0239 |
1.0328 |
-0.0002 |
-0.02% |
