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鹏华丰鑫债券D基金净值查询(022257)

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今天最新净值 1.0251 0.0001 0.01% 2026-01-09
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0340
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘涛
近一季鹏华丰鑫债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华丰鑫债券D(022257)基金累计收益率0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-01-09 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0251 1.0340 1.0250 1.0339 0.0001 0.01%
2026-01-08 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0250 1.0339 1.0249 1.0338 0.0001 0.01%
2026-01-07 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0249 1.0338 1.0250 1.0339 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0250 1.0339 1.0251 1.0340 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0251 1.0340 1.0246 1.0335 0.0005 0.05%
2025-12-31 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0246 1.0335 1.0244 1.0333 0.0002 0.02%
2025-12-30 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0244 1.0333 1.0244 1.0333 0.0000 0.00%
2025-12-29 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0244 1.0333 1.0245 1.0334 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0245 1.0334 1.0245 1.0334 0.0000 0.00%
2025-12-25 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0245 1.0334 1.0245 1.0334 0.0000 0.00%
2025-12-24 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0245 1.0334 1.0245 1.0334 0.0000 0.00%
2025-12-23 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0245 1.0334 1.0243 1.0332 0.0002 0.02%
2025-12-22 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0243 1.0332 1.0241 1.0330 0.0002 0.02%
2025-12-19 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0241 1.0330 1.0239 1.0328 0.0002 0.02%
2025-12-18 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0239 1.0328 1.0237 1.0326 0.0002 0.02%
2025-12-17 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0237 1.0326 1.0236 1.0325 0.0001 0.01%
2025-12-16 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0236 1.0325 1.0236 1.0325 0.0000 0.00%
2025-12-15 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0236 1.0325 1.0237 1.0326 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0237 1.0326 1.0239 1.0328 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0239 1.0328 1.0233 1.0322 0.0006 0.06%
2025-12-10 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0233 1.0322 1.0231 1.0320 0.0002 0.02%
2025-12-09 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0231 1.0320 1.0229 1.0318 0.0002 0.02%
2025-12-08 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0229 1.0318 1.0230 1.0319 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0230 1.0319 1.0229 1.0318 0.0001 0.01%
2025-12-04 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0229 1.0318 1.0237 1.0326 -0.0008 -0.08%
2025-12-03 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0237 1.0326 1.0238 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0238 1.0327 1.0241 1.0330 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0241 1.0330 1.0239 1.0328 0.0002 0.02%
2025-11-28 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0239 1.0328 1.0237 1.0326 0.0002 0.02%
2025-11-27 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0237 1.0326 1.0240 1.0329 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0240 1.0329 1.0252 1.0341 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0252 1.0341 1.0257 1.0346 -0.0005 -0.05%
2025-11-24 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0257 1.0346 1.0258 1.0347 -0.0001 -0.01%
2025-11-21 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0258 1.0347 1.0284 1.0350 -0.0003 -0.03%
2025-11-20 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0284 1.0350 1.0284 1.0350 0.0000 0.00%
2025-11-19 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0284 1.0350 1.0285 1.0351 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0285 1.0351 1.0284 1.0350 0.0001 0.01%
2025-11-17 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0284 1.0350 1.0281 1.0347 0.0003 0.03%
2025-11-14 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0281 1.0347 1.0281 1.0347 0.0000 0.00%
2025-11-13 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0281 1.0347 1.0283 1.0349 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0283 1.0349 1.0279 1.0345 0.0004 0.04%
2025-11-11 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0279 1.0345 1.0277 1.0343 0.0002 0.02%
2025-11-10 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0277 1.0343 1.0274 1.0340 0.0003 0.03%
2025-11-07 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0274 1.0340 1.0281 1.0347 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0281 1.0347 1.0288 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-11-05 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0288 1.0354 1.0283 1.0349 0.0005 0.05%
2025-11-04 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0283 1.0349 1.0281 1.0347 0.0002 0.02%
2025-11-03 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0281 1.0347 1.0277 1.0343 0.0004 0.04%
2025-10-31 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0277 1.0343 1.0269 1.0335 0.0008 0.08%
2025-10-30 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0269 1.0335 1.0266 1.0332 0.0003 0.03%
2025-10-29 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0266 1.0332 1.0264 1.0330 0.0002 0.02%
2025-10-28 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0264 1.0330 1.0259 1.0325 0.0005 0.05%
2025-10-27 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0259 1.0325 1.0257 1.0323 0.0002 0.02%
2025-10-24 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0257 1.0323 1.0258 1.0324 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0258 1.0324 1.0255 1.0321 0.0003 0.03%
2025-10-22 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0255 1.0321 1.0253 1.0319 0.0002 0.02%
2025-10-21 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0253 1.0319 1.0252 1.0318 0.0001 0.01%
2025-10-20 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0252 1.0318 1.0252 1.0318 0.0000 0.00%
2025-10-17 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0252 1.0318 1.0246 1.0312 0.0006 0.06%
2025-10-16 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0246 1.0312 1.0243 1.0309 0.0003 0.03%
2025-10-15 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0243 1.0309 1.0243 1.0309 0.0000 0.00%
2025-10-14 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0243 1.0309 1.0242 1.0308 0.0001 0.01%
2025-10-13 022257 鹏华丰鑫债券D 1.0242 1.0308 1.0236 1.0302 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
英大现金宝C 1.0000 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 1.5331 11.79%
银华惠享三年定期开放混合 1.2638 9.24%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1752 9.24%
西部利得科技创新混合A 1.8146 7.14%
西部利得科技创新混合C 1.7996 7.14%
银河文体娱乐混合C 1.2276 7.02%
南方前瞻共赢三年定开混合 1.4437 6.72%
东财景气驱动混合发起式A 1.7999 6.60%
东财景气驱动混合发起式C 1.7782 6.59%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发集利债券A 1.0840 0.37%
东兴兴盈三个月定开债A 1.0965 0.37%
东兴兴盈三个月定开债C 1.0958 0.37%
招商债券D 1.3467 0.37%
招商债券A 1.3544 0.36%
招商债券B 1.3774 0.36%
中信保诚稳健债券C 1.0372 0.32%
中信保诚稳健债券D 1.0396 0.32%
中信保诚稳悦债券D 1.0618 0.31%
中信保诚稳健债券A 1.0385 0.31%
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