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永赢鑫享混合D基金净值查询(022298)

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今天最新净值 1.1401 -0.0016 -0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1401
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.45亿元
基金公司：
基金经理：杨野曾琬云余国豪

近一月永赢鑫享混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢鑫享混合D(022298)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022298	永赢鑫享混合D	1.1390	1.1390	1.1401	1.1401	-0.0011	-0.10%
2026-09-16	022298	永赢鑫享混合D	1.1401	1.1401	1.1417	1.1417	-0.0016	-0.14%
2026-09-15	022298	永赢鑫享混合D	1.1417	1.1417	1.1419	1.1419	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	022298	永赢鑫享混合D	1.1419	1.1419	1.1426	1.1426	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	022298	永赢鑫享混合D	1.1426	1.1426	1.1478	1.1478	-0.0052	-0.45%
2026-09-10	022298	永赢鑫享混合D	1.1478	1.1478	1.1511	1.1511	-0.0033	-0.29%
2026-09-09	022298	永赢鑫享混合D	1.1511	1.1511	1.1520	1.1520	-0.0009	-0.08%
2026-09-08	022298	永赢鑫享混合D	1.1520	1.1520	1.1502	1.1502	0.0018	0.16%
2026-09-07	022298	永赢鑫享混合D	1.1502	1.1502	1.1513	1.1513	-0.0011	-0.10%
2026-09-04	022298	永赢鑫享混合D	1.1513	1.1513	1.1456	1.1456	0.0057	0.50%

2026-09-03	022298	永赢鑫享混合D	1.1456	1.1456	1.1428	1.1428	0.0028	0.25%
2026-09-02	022298	永赢鑫享混合D	1.1428	1.1428	1.1472	1.1472	-0.0044	-0.38%
2026-09-01	022298	永赢鑫享混合D	1.1472	1.1472	1.1420	1.1420	0.0052	0.46%
2026-08-31	022298	永赢鑫享混合D	1.1420	1.1420	1.1426	1.1426	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	022298	永赢鑫享混合D	1.1426	1.1426	1.1404	1.1404	0.0022	0.19%
2026-08-27	022298	永赢鑫享混合D	1.1404	1.1404	1.1424	1.1424	-0.0020	-0.18%
2026-08-26	022298	永赢鑫享混合D	1.1424	1.1424	1.1414	1.1414	0.0010	0.09%
2026-08-25	022298	永赢鑫享混合D	1.1414	1.1414	1.1400	1.1400	0.0014	0.12%
2026-08-24	022298	永赢鑫享混合D	1.1400	1.1400	1.1367	1.1367	0.0033	0.29%
2026-08-21	022298	永赢鑫享混合D	1.1367	1.1367	1.1397	1.1397	-0.0030	-0.26%
2026-08-20	022298	永赢鑫享混合D	1.1397	1.1397	1.1390	1.1390	0.0007	0.06%
2026-08-19	022298	永赢鑫享混合D	1.1390	1.1390	1.1425	1.1425	-0.0035	-0.31%
2026-08-18	022298	永赢鑫享混合D	1.1425	1.1425	1.1400	1.1400	0.0025	0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%