金鹰元祺债券C基金净值查询(022484)
今天最新净值
1.6506
-0.0026 -0.16%
2025-12-26
- 累计净值：1.6506
- 成立日期：2024-11-01
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.28亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军 林暐
近一季,金鹰元祺债券C(022484)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6506 |
1.6506 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6504 |
1.6504 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6504 |
1.6504 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0055 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0091 |
0.56% |
| 2025-12-19 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6350 |
1.6350 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-18 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6256 |
1.6256 |
0.0064 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6256 |
1.6256 |
1.6329 |
1.6329 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-12-15 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0028 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-12 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6357 |
1.6357 |
1.6295 |
1.6295 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6295 |
1.6295 |
1.6274 |
1.6274 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0047 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6291 |
1.6291 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6252 |
1.6252 |
0.0039 |
0.24% |
| 2025-12-05 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6252 |
1.6252 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0116 |
0.72% |
| 2025-12-04 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6136 |
1.6136 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0055 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6244 |
1.6244 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6251 |
1.6251 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6251 |
1.6251 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6469 |
1.6469 |
-0.0147 |
-0.90% |
| 2025-11-25 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6469 |
1.6469 |
1.6425 |
1.6425 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6425 |
1.6425 |
1.6373 |
1.6373 |
0.0052 |
0.32% |
|
|
| 2025-11-21 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6373 |
1.6373 |
1.6470 |
1.6470 |
-0.0097 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6470 |
1.6470 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6498 |
1.6498 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6466 |
1.6466 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0022 |
0.13% |
| 2025-11-14 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6555 |
1.6555 |
-0.0111 |
-0.67% |
| 2025-11-13 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6555 |
1.6555 |
1.6444 |
1.6444 |
0.0111 |
0.68% |
| 2025-11-12 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6444 |
1.6444 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-11-11 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6499 |
1.6499 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6499 |
1.6499 |
1.6476 |
1.6476 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-11-07 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6476 |
1.6476 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6434 |
1.6434 |
0.0071 |
0.43% |
| 2025-11-05 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6434 |
1.6434 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0095 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6416 |
1.6416 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6416 |
1.6416 |
1.6397 |
1.6397 |
0.0019 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6397 |
1.6397 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0112 |
0.68% |
| 2025-10-28 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6368 |
1.6368 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-10-27 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6360 |
1.6360 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0114 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6215 |
1.6215 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6236 |
1.6236 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6236 |
1.6236 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0141 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6095 |
1.6095 |
1.6082 |
1.6082 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6082 |
1.6082 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-10-15 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6238 |
1.6238 |
1.6176 |
1.6176 |
0.0062 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6176 |
1.6176 |
1.6302 |
1.6302 |
-0.0126 |
-0.77% |
| 2025-10-13 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6302 |
1.6302 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2025-10-09 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-09-30 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6335 |
1.6335 |
1.6242 |
1.6242 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-09-29 |
022484 |
金鹰元祺债券C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6155 |
1.6155 |
0.0087 |
0.54% |
