基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金鹰元祺债券C基金净值查询(022484)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6754 0.0096 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6754
成立日期：2024-11-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军林暐

近一周金鹰元祺债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元祺债券C(022484)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022484	金鹰元祺债券C	1.6756	1.6756	1.6754	1.6754	0.0002	0.01%
2026-09-16	022484	金鹰元祺债券C	1.6754	1.6754	1.6658	1.6658	0.0096	0.58%
2026-09-15	022484	金鹰元祺债券C	1.6658	1.6658	1.6680	1.6680	-0.0022	-0.13%
2026-09-14	022484	金鹰元祺债券C	1.6680	1.6680	1.6638	1.6638	0.0042	0.25%
2026-09-11	022484	金鹰元祺债券C	1.6638	1.6638	1.6652	1.6652	-0.0014	-0.08%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%