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金鹰元祺债券C基金净值查询(022484)

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今天最新净值 1.6754 0.0096 0.58% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6754
成立日期：2024-11-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.05亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军林暐

近一周金鹰元祺债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元祺债券C(022484)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022484	金鹰元祺债券C	1.6756	1.6756	1.6754	1.6754	0.0002	0.01%
2026-09-16	022484	金鹰元祺债券C	1.6754	1.6754	1.6658	1.6658	0.0096	0.58%
2026-09-15	022484	金鹰元祺债券C	1.6658	1.6658	1.6680	1.6680	-0.0022	-0.13%
2026-09-14	022484	金鹰元祺债券C	1.6680	1.6680	1.6638	1.6638	0.0042	0.25%
2026-09-11	022484	金鹰元祺债券C	1.6638	1.6638	1.6652	1.6652	-0.0014	-0.08%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国添享一年持有期债券A	1.2628	0.07%
富国添享一年持有期债券C	1.2391	0.07%
富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0346	0.02%
富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0338	0.02%
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%