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金鹰元祺债券C基金净值查询(022484)

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今天最新净值 1.6506 -0.0026 -0.16% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6506
成立日期：2024-11-01
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.28亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军林暐

近一周金鹰元祺债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元祺债券C(022484)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	022484	金鹰元祺债券C	1.6506	1.6506	1.6532	1.6532	-0.0026	-0.16%
2025-12-25	022484	金鹰元祺债券C	1.6532	1.6532	1.6504	1.6504	0.0028	0.17%
2025-12-24	022484	金鹰元祺债券C	1.6504	1.6504	1.6449	1.6449	0.0055	0.33%
2025-12-23	022484	金鹰元祺债券C	1.6449	1.6449	1.6441	1.6441	0.0008	0.05%
2025-12-22	022484	金鹰元祺债券C	1.6441	1.6441	1.6350	1.6350	0.0091	0.56%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰周期优选混合A	0.7625	1.71%
金鹰时代先锋混合A	0.6132	1.46%
金鹰时代先锋混合C	0.5963	1.46%
金鹰新能源混合A	1.3033	1.43%
金鹰新能源混合C	1.2786	1.43%
金鹰主题优势混合	2.1630	0.89%
金鹰远见优选混合A	1.1244	0.84%
金鹰远见优选混合C	1.0937	0.84%
金鹰先进制造	0.7671	0.80%
金鹰中证全指自由现金流指数A	1.0535	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
江信聚福	1.3150	1.05%
江信一年定开	1.2441	1.02%
新华安享惠金定期债券E	1.0868	0.99%
新华安享惠金A	1.0309	0.99%
新华安享惠金C	1.0147	0.99%
长盛元赢四个月定开债券	1.1411	0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	1.0408	0.46%
长盛元赢六个月定开债券	1.0611	0.44%
长信金葵纯债A	1.1475	0.44%
长信金葵纯债C	1.1460	0.43%