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国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询(022509)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0140 -0.0047 -0.46% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0140
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：艾小军

近一周国泰中证全指证券公司ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证全指证券公司ETF联接E(022509)基金累计收益率-3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0190	1.0190	1.0140	1.0140	0.0050	0.49%
2026-09-15	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0140	1.0140	1.0187	1.0187	-0.0047	-0.46%
2026-09-14	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0187	1.0187	1.0229	1.0229	-0.0042	-0.41%
2026-09-11	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0229	1.0229	1.0532	1.0532	-0.0303	-2.96%
2026-09-10	022509	国泰中证全指证券公司ETF联接E	1.0532	1.0532	1.0455	1.0455	0.0077	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%
华安智能生活混合C	2.7233	2.87%
中银港股通医药混合发起A	1.4046	2.12%
中银港股通医药混合发起C	1.3808	2.12%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.45%
天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.2388	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.2443	1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
智能汽车	0.9077	1.18%
富国中证智能汽车指数(LOF)C	1.6620	1.16%