银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022565)

今天最新净值 1.0373 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0373
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.51亿元
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃王嘉鹏

近一季银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0350	1.0350	1.0373	1.0373	-0.0023	-0.22%
2025-12-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2025-12-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0362	1.0362	0.0011	0.11%
2025-12-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0362	1.0362	1.0370	1.0370	-0.0008	-0.08%
2025-12-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%
2025-12-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0368	1.0368	1.0379	1.0379	-0.0011	-0.11%
2025-12-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0379	1.0379	0.0000	0.00%
2025-12-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0365	1.0365	0.0014	0.14%
2025-12-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0365	1.0365	1.0378	1.0378	-0.0013	-0.13%
2025-12-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0390	1.0390	-0.0012	-0.12%

2025-12-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0400	1.0400	-0.0010	-0.10%
2025-12-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0384	1.0384	0.0016	0.15%
2025-11-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0384	1.0384	1.0375	1.0375	0.0009	0.09%
2025-11-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0375	1.0375	0.0000	0.00%
2025-11-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0381	1.0381	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0360	1.0360	0.0021	0.20%
2025-11-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0358	1.0358	0.0002	0.02%
2025-11-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0408	1.0408	-0.0050	-0.48%
2025-11-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0415	1.0415	-0.0007	-0.07%
2025-11-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0408	1.0408	0.0007	0.07%
2025-11-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0408	1.0408	1.0433	1.0433	-0.0025	-0.24%
2025-11-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0451	1.0451	-0.0018	-0.17%
2025-11-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0474	1.0474	-0.0023	-0.22%
2025-11-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0455	1.0455	0.0019	0.18%
2025-11-12	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%

2025-11-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0453	1.0453	0.0001	0.01%
2025-11-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0435	1.0435	0.0018	0.17%
2025-11-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%
2025-11-06	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0435	1.0435	1.0419	1.0419	0.0016	0.15%
2025-11-05	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%
2025-11-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0419	1.0419	-0.0008	-0.08%
2025-11-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0405	1.0405	0.0014	0.13%
2025-10-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0406	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0411	1.0411	-0.0005	-0.05%
2025-10-29	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0399	1.0399	0.0012	0.12%
2025-10-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0412	1.0412	-0.0013	-0.12%
2025-10-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0395	1.0395	0.0017	0.16%
2025-10-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2025-10-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0387	1.0387	0.0002	0.02%
2025-10-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0403	1.0403	-0.0016	-0.15%
2025-10-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0373	1.0373	0.0030	0.29%
2025-10-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0378	1.0378	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0391	1.0391	-0.0013	-0.13%
2025-10-16	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0385	1.0385	0.0006	0.06%
2025-10-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0385	1.0385	1.0357	1.0357	0.0028	0.27%
2025-10-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0357	1.0357	1.0364	1.0364	-0.0007	-0.07%
2025-10-13	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0364	1.0364	1.0354	1.0354	0.0010	0.10%
2025-10-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0373	1.0373	-0.0019	-0.18%
2025-09-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0295	1.0295	1.0304	1.0304	-0.0009	-0.09%
2025-09-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0309	1.0309	-0.0005	-0.05%
2025-09-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0296	1.0296	0.0013	0.13%
2025-09-23	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0300	1.0300	-0.0004	-0.04%
2025-09-22	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0300	1.0300	1.0296	1.0296	0.0004	0.04%
2025-09-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0296	1.0296	1.0296	1.0296	0.0000	0.00%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0083	0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0071	0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	1.0000	0.00%
南方全天候策略A	1.4961	1.08%
南方全天候策略C	1.4244	1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A	1.0716	0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C	1.0543	0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1789	0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y	1.1770	0.81%