银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(022565)

今天最新净值 1.0494 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0494
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：银华基金
基金经理：熊侃王嘉鹏

近一月银华华丰三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华华丰三个月持有期混合(FOF)A(022565)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0472	1.0472	1.0494	1.0494	-0.0022	-0.21%
2026-09-14	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0494	1.0494	1.0498	1.0498	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0498	1.0498	1.0532	1.0532	-0.0034	-0.32%
2026-09-10	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0546	1.0546	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0546	1.0546	1.0537	1.0537	0.0009	0.09%
2026-09-08	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0525	1.0525	0.0012	0.11%
2026-09-07	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0525	1.0525	1.0537	1.0537	-0.0012	-0.11%
2026-09-04	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0537	1.0537	1.0532	1.0532	0.0005	0.05%
2026-09-03	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0521	1.0521	0.0011	0.10%
2026-09-02	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0521	1.0521	1.0557	1.0557	-0.0036	-0.34%

2026-09-01	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0557	1.0557	1.0559	1.0559	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0552	1.0552	0.0007	0.07%
2026-08-28	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0553	1.0553	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0542	1.0542	0.0011	0.10%
2026-08-26	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0542	1.0542	1.0532	1.0532	0.0010	0.09%
2026-08-25	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0532	1.0532	0.0000	0.00%
2026-08-24	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0526	1.0526	0.0006	0.06%
2026-08-21	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0517	1.0517	0.0009	0.09%
2026-08-20	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0517	1.0517	1.0500	1.0500	0.0017	0.16%
2026-08-19	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0544	1.0544	-0.0044	-0.42%
2026-08-18	022565	银华华丰三个月持有期混合(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0541	1.0541	0.0003	0.03%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%