中加聚鑫纯债一年D基金净值查询(022592)

今天最新净值 1.2837 0.0006 0.05% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2837
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：袁素

近一年中加聚鑫纯债一年D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加聚鑫纯债一年D(022592)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2837	1.2837	1.2831	1.2831	0.0006	0.05%
2026-01-16	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2831	1.2831	1.2827	1.2827	0.0004	0.03%
2026-01-09	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2827	1.2827	1.2812	1.2812	0.0015	0.12%
2025-12-31	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2812	1.2812	1.2808	1.2808	0.0004	0.03%
2025-12-26	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2808	1.2808	1.2804	1.2804	0.0004	0.03%
2025-12-25	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2804	1.2804	1.2804	1.2804	0.0000	0.00%
2025-12-24	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2804	1.2804	1.2804	1.2804	0.0000	0.00%
2025-12-23	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2804	1.2804	1.2802	1.2802	0.0002	0.02%
2025-12-22	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2802	1.2802	1.2798	1.2798	0.0004	0.03%
2025-12-19	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2798	1.2798	1.2796	1.2796	0.0002	0.02%

2025-12-18	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2796	1.2796	1.2792	1.2792	0.0004	0.03%
2025-12-17	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2792	1.2792	1.2792	1.2792	0.0000	0.00%
2025-12-16	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2792	1.2792	1.2792	1.2792	0.0000	0.00%
2025-12-15	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2792	1.2792	1.2792	1.2792	0.0000	0.00%
2025-12-12	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2792	1.2792	1.2792	1.2792	0.0000	0.00%
2025-12-11	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2792	1.2792	1.2792	1.2792	0.0000	0.00%
2025-12-10	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2792	1.2792	1.2789	1.2789	0.0003	0.02%
2025-12-09	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2789	1.2789	1.2787	1.2787	0.0002	0.02%
2025-12-08	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2787	1.2787	1.2785	1.2785	0.0002	0.02%
2025-12-05	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2785	1.2785	1.2785	1.2785	0.0000	0.00%
2025-12-04	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2785	1.2785	1.2787	1.2787	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2787	1.2787	1.2785	1.2785	0.0002	0.02%
2025-12-02	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2785	1.2785	1.2785	1.2785	0.0000	0.00%
2025-12-01	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2785	1.2785	1.2783	1.2783	0.0002	0.02%
2025-11-28	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2783	1.2783	1.2789	1.2789	-0.0006	-0.05%

2025-11-21	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2789	1.2789	1.2785	1.2785	0.0004	0.03%
2025-11-14	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2785	1.2785	1.2773	1.2773	0.0012	0.09%
2025-11-07	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2773	1.2773	1.2771	1.2771	0.0002	0.02%
2025-10-31	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2771	1.2771	1.2736	1.2736	0.0035	0.27%
2025-10-24	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2736	1.2736	1.2721	1.2721	0.0015	0.12%
2025-10-17	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2721	1.2721	1.2695	1.2695	0.0026	0.20%
2025-10-10	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2695	1.2695	1.2682	1.2682	0.0013	0.10%
2025-09-30	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2682	1.2682	1.2678	1.2678	0.0004	0.03%
2025-09-26	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2678	1.2678	1.2703	1.2703	-0.0025	-0.20%
2025-09-19	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2703	1.2703	1.2691	1.2691	0.0012	0.09%
2025-09-12	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2691	1.2691	1.2724	1.2724	-0.0033	-0.26%
2025-09-05	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2724	1.2724	1.2705	1.2705	0.0019	0.15%
2025-08-29	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2705	1.2705	1.2695	1.2695	0.0010	0.08%
2025-08-22	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2695	1.2695	1.2730	1.2730	-0.0035	-0.27%
2025-08-15	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2730	1.2730	1.2759	1.2759	-0.0029	-0.23%
2025-08-08	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2759	1.2759	1.2746	1.2746	0.0013	0.10%
2025-08-01	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2746	1.2746	1.2719	1.2719	0.0027	0.21%
2025-07-25	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2719	1.2719	1.2761	1.2761	-0.0042	-0.33%
2025-07-18	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2761	1.2761	1.2748	1.2748	0.0013	0.10%
2025-07-11	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2748	1.2748	1.2756	1.2756	-0.0008	-0.06%
2025-07-04	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2756	1.2756	1.2721	1.2721	0.0035	0.28%
2025-06-30	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2721	1.2721	1.2719	1.2719	0.0002	0.02%
2025-06-27	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2719	1.2719	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-06-20	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2732	1.2732	1.2699	1.2699	0.0033	0.26%
2025-06-13	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2699	1.2699	1.2680	1.2680	0.0019	0.15%
2025-06-06	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2680	1.2680	1.2666	1.2666	0.0014	0.11%
2025-05-30	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2666	1.2666	1.2668	1.2668	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2668	1.2668	1.2651	1.2651	0.0017	0.13%
2025-05-16	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2651	1.2651	1.2658	1.2658	-0.0007	-0.06%
2025-05-09	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2658	1.2658	1.2639	1.2639	0.0019	0.15%
2025-04-30	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2639	1.2639	1.2614	1.2614	0.0025	0.20%
2025-04-25	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2614	1.2614	1.2627	1.2627	-0.0013	-0.10%
2025-04-18	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2627	1.2627	1.2623	1.2623	0.0004	0.03%
2025-04-11	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2623	1.2623	1.2596	1.2596	0.0027	0.21%
2025-04-03	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2596	1.2596	1.2540	1.2540	0.0056	0.45%
2025-03-28	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2540	1.2540	1.2520	1.2520	0.0020	0.16%
2025-03-21	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2520	1.2520	1.2485	1.2485	0.0035	0.28%
2025-03-14	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2485	1.2485	1.2491	1.2491	-0.0006	-0.05%
2025-03-07	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2491	1.2491	1.2513	1.2513	-0.0022	-0.18%
2025-02-28	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2513	1.2513	1.2548	1.2548	-0.0035	-0.28%
2025-02-21	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2548	1.2548	1.2604	1.2604	-0.0056	-0.44%
2025-02-14	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2604	1.2604	1.2627	1.2627	-0.0023	-0.18%
2025-02-07	022592	中加聚鑫纯债一年D	1.2627	1.2627	1.2606	1.2606	0.0021	0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘稳利A	1.3481	0.07%
长江乐越定开债	1.0449	0.07%
中加聚鑫纯债一年D	1.2845	0.06%
天弘稳利B	1.3295	0.06%
富国安元120天持有期债券发起式A	1.0072	0.05%
富国安元120天持有期债券发起式C	1.0068	0.05%
国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0025	0.05%
易方达兴利180天持有债券A	1.0832	0.04%
易方达兴利180天持有债券C	1.0774	0.04%
国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0023	0.04%