国泰利添120天滚动持有债券A基金净值查询(022611)
今天最新净值
1.0305
0.0004 0.04%
2025-12-22
- 累计净值：1.0305
- 成立日期：2025-01-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：陈育洁
近一季,国泰利添120天滚动持有债券A(022611)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-17 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0291 |
1.0291 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0290 |
1.0290 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-12-08 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0283 |
1.0283 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-03 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-17 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-09-25 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
022611 |
国泰利添120天滚动持有债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0000 |
0.00% |
