财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(022631)

今天最新净值 1.0139 0.0010 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0139
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.12亿元
基金公司：财通基金
基金经理：陈曦

近一年财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0139	1.0139	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0139	1.0139	1.0129	1.0129	0.0010	0.10%
2025-12-10	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0121	1.0121	0.0008	0.08%
2025-12-09	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0121	1.0121	1.0108	1.0108	0.0013	0.13%
2025-12-08	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0123	1.0123	-0.0015	-0.15%
2025-12-05	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0108	1.0108	0.0015	0.15%
2025-12-04	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0108	1.0108	1.0142	1.0142	-0.0034	-0.34%
2025-12-03	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0162	1.0162	-0.0020	-0.20%
2025-12-02	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0162	1.0162	1.0188	1.0188	-0.0026	-0.26%
2025-12-01	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%

2025-11-28	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0175	1.0175	0.0013	0.13%
2025-11-27	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0182	1.0182	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0182	1.0182	1.0184	1.0184	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0189	1.0189	1.0177	1.0177	0.0012	0.12%
2025-11-21	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0222	1.0222	-0.0045	-0.44%
2025-11-20	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%
2025-11-19	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0223	1.0223	-0.0006	-0.06%
2025-11-18	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0223	1.0223	1.0244	1.0244	-0.0021	-0.20%
2025-11-17	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0234	1.0234	0.0010	0.10%
2025-11-14	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0234	1.0234	1.0251	1.0251	-0.0017	-0.17%
2025-11-13	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0251	1.0251	1.0255	1.0255	-0.0004	-0.04%
2025-11-12	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2025-11-11	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0252	1.0252	1.0244	1.0244	0.0008	0.08%
2025-11-10	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0231	1.0231	0.0013	0.13%

2025-11-07	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0231	1.0231	1.0242	1.0242	-0.0011	-0.11%
2025-11-06	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0247	1.0247	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0247	1.0247	1.0250	1.0250	-0.0003	-0.03%
2025-11-04	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0271	1.0271	-0.0021	-0.20%
2025-11-03	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0266	1.0266	0.0005	0.05%
2025-10-31	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0256	1.0256	0.0010	0.10%
2025-10-30	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0256	1.0256	1.0266	1.0266	-0.0010	-0.10%
2025-10-29	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0266	1.0266	1.0238	1.0238	0.0028	0.27%
2025-10-28	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0258	1.0258	-0.0020	-0.19%
2025-10-27	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0258	1.0258	1.0232	1.0232	0.0026	0.25%
2025-10-24	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0224	1.0224	0.0008	0.08%
2025-10-23	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0250	1.0250	-0.0026	-0.25%
2025-10-22	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0250	1.0250	1.0285	1.0285	-0.0035	-0.34%
2025-10-21	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0285	1.0285	1.0238	1.0238	0.0047	0.46%
2025-10-20	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0257	1.0257	-0.0019	-0.19%
2025-10-17	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0257	1.0257	1.0229	1.0229	0.0028	0.27%
2025-10-16	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0229	1.0229	1.0211	1.0211	0.0018	0.18%
2025-10-15	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0211	1.0211	1.0156	1.0156	0.0055	0.54%
2025-10-14	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0160	1.0160	-0.0004	-0.04%
2025-10-13	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0160	1.0160	1.0133	1.0133	0.0027	0.27%
2025-10-10	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0133	1.0133	1.0163	1.0163	-0.0030	-0.30%
2025-09-26	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0073	1.0073	-0.0016	-0.16%
2025-09-25	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0082	1.0082	-0.0009	-0.09%
2025-09-24	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0091	1.0091	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0094	1.0094	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0074	1.0074	0.0020	0.20%
2025-09-19	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0086	1.0086	-0.0012	-0.12%
2025-09-16	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0062	1.0062	0.0029	0.29%
2025-09-15	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0061	1.0061	0.0001	0.01%
2025-09-12	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0061	1.0061	1.0036	1.0036	0.0025	0.25%
2025-09-11	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0023	1.0023	0.0013	0.13%
2025-09-10	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0047	1.0047	-0.0024	-0.24%
2025-09-09	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0043	1.0043	0.0004	0.04%
2025-09-08	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0052	1.0052	-0.0009	-0.09%
2025-09-05	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0046	1.0046	0.0006	0.06%
2025-09-04	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0059	1.0059	-0.0013	-0.13%
2025-09-03	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0036	1.0036	0.0023	0.23%
2025-09-02	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0042	1.0042	-0.0006	-0.06%
2025-09-01	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0010	1.0010	0.0032	0.32%
2025-08-29	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2025-08-28	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	1.0029	1.0029	-0.0020	-0.20%
2025-08-27	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0031	1.0031	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%
2025-08-25	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0027	1.0027	0.9992	0.9992	0.0035	0.35%
2025-08-22	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9992	0.9992	1.0001	1.0001	-0.0009	-0.09%
2025-08-21	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9985	0.9985	0.0016	0.16%
2025-08-20	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9985	0.9985	0.9996	0.9996	-0.0011	-0.11%
2025-08-19	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9984	0.9984	0.0012	0.12%
2025-08-18	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9984	0.9984	1.0015	1.0015	-0.0031	-0.31%
2025-08-15	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0031	1.0031	-0.0015	-0.15%
2025-08-13	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0015	1.0015	0.0016	0.16%
2025-08-12	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0031	1.0031	-0.0016	-0.16%
2025-08-11	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0046	1.0046	-0.0015	-0.15%
2025-08-08	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0047	1.0047	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0041	1.0041	0.0006	0.06%
2025-08-06	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0040	1.0040	0.0001	0.01%
2025-08-05	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0033	1.0033	0.0007	0.07%
2025-08-04	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0033	1.0033	1.0024	1.0024	0.0009	0.09%
2025-08-01	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0027	1.0027	-0.0003	-0.03%
2025-07-31	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0023	1.0023	0.0004	0.04%
2025-07-30	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0023	1.0023	1.0007	1.0007	0.0016	0.16%
2025-07-29	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0030	1.0030	-0.0023	-0.23%
2025-07-28	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	1.0011	1.0011	0.0019	0.19%
2025-07-25	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0036	1.0036	-0.0024	-0.24%
2025-07-23	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%
2025-07-22	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0040	1.0040	-0.0005	-0.05%
2025-07-21	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%
2025-07-18	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%
2025-07-17	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0029	1.0029	0.0009	0.09%
2025-07-16	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0035	1.0035	-0.0006	-0.06%
2025-07-15	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0019	1.0019	0.0016	0.16%
2025-07-14	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2025-07-08	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%
2025-07-04	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0032	1.0032	1.0014	1.0014	0.0018	0.18%
2025-06-30	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0011	1.0011	0.0003	0.03%
2025-06-27	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0003	1.0003	0.0008	0.08%
2025-06-20	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-06-13	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-06-11	022631	财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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财通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
财通景气甄选一年持有期混合A	2.5373	6.52%
财通景气甄选一年持有期混合C	2.4891	6.51%
财通品质甄选混合A	1.0588	6.32%
财通品质甄选混合C	1.0582	6.31%
财通匠心优选一年持有期混合A	1.5624	6.31%
财通匠心优选一年持有期混合C	1.5169	6.31%
财通成长优选混合A	3.9930	6.25%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0082	0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0070	0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	1.0002	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0072	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1964	-0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1366	-0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0985	-0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C	1.0894	-0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0498	-0.06%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0656	-0.07%